미네소타주 차스카 - 계약 개발 및 제조 조직인 Lifecore Biomedical, Inc.(NASDAQ: LFCR)는 약 1,850만 달러의 유동성 증대를 목표로 하는 일련의 재무적 조치를 발표했습니다. 최근 8-K 서류에 자세히 설명된 이러한 조치는 2024년 5월에 종료되는 회계연도의 사업 목표를 달성하기 위한 전략의 일환입니다.
2024년 5월 2일, 라이프코어는 장기 대출 기관과 수정 계약을 체결하여 향후 구매에 대한 선금으로 550만 달러를 선지급받았습니다. 이 현금은 2026년 한 해 동안 제조 계약 범위 내에서 인보이스에 적용될 예정입니다.
또한 2024년 5월 10일, 회사는 전체 리볼버 약정을 4천만 달러로 늘리거나 담보를 변경하지 않고도 최대 250만 달러의 증분 리볼빙 대출 한도를 제공하는 '선입선출' 트랜치를 도입하는 ABL 대출 계약의 7차 수정안을 체결했습니다. 이 수정안은 FILO 대출의 마진율을 SOFR + 4.25%로 인상하여 250만 달러 차입을 기준으로 연간 현금 이자 비용을 약 44,000달러 증가시킬 것으로 예상됩니다.
라이프코어는 또한 2024년 5월 15일에 자회사인 큐레이션 푸드(Curation Foods, Inc.)에 대한 채권자 이익을 위한 양도를 공시했습니다. 이 조치는 남은 자산을 현금화하고 부채를 정산하여 법인을 정리하는 데 도움을 주기 위한 것입니다.
2024년 4월 21일 기준 회사의 재무 상태는 총 만기 및 ABL 리볼버 부채가 1억 7,890만 달러, 현금 보유액은 300만 달러로 나타났습니다. 새로운 유동성 개선 조치로 현금 보유액은 1,010만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
임원 보상 업데이트에서, 라이프코어의 보상 위원회와 이사회는 2024년 5월 1일에 임원인 제임스 G. 홀과 존 D. 모버그에 대한 2024년 연간 인센티브 계획에 대한 수정안을 승인했습니다. 이들은 현금 인센티브 대신 완전한 기득권을 가진 무제한 보통주를 받게 됩니다.
라이프코어는 복잡한 멸균 주사제 의약품의 개발, 충전 및 마무리를 전문으로 합니다. 이 회사의 미래예측 진술은 차입 능력을 유지하고, 공개 서류를 신속하게 완료하며, 고객 관계를 확대할 계획을 나타냅니다.
이 문서의 정보는 라이프코어 바이오메디컬의 보도자료를 기반으로 합니다.
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