목요일, 골드만 삭스는 유틸리티 지주 회사 인 Ameren Corp. (NYSE:AEE), 주식에 대한 매도 등급을 유지하면서 목표 주가를 $ 74.00에서 $ 73.00로 낮추었습니다. 이 수정은 회사의 2024 년 1 분기 재무 실적에 따른 것이며 회사가 직면 한 지속적인 규제 불확실성을 고려합니다.
이 회사의 최근 실적은 2023년에 결정된 일리노이주에서의 다년간의 요금 소송에 관한 위원회의 명령으로 인해 가려졌습니다. 또한 Ameren은 새로운 환경 보호국(EPA) 규정과 관련된 잠재적 불확실성에 직면해 있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 Ameren은 요금 소송 명령에 대한 재심리를 적극적으로 요청하고 있으며 연말까지 예상되는 수정된 그리드 계획에 대한 승인을 기다리고 있습니다. 그러나 이러한 노력의 결과는 아직 불확실합니다.
골드만삭스는 아메렌이 최근 몇 년간 강력한 실행력을 보여줬지만 현재 일리노이주의 어려운 규제 환경을 헤쳐나가고 있다고 강조했습니다. 이 회사는 일리노이주에서 8.7%의 공인 자기자본수익률(RoE)로 운영되고 있으며, 이는 전국 평균인 약 9.6%에 크게 못 미치는 수치입니다. 이러한 불균형은 경쟁이 치열한 유틸리티 부문에서 아메렌에게 도전 과제가 되고 있습니다.
이 회사의 분석에 따르면 Ameren의 주식은 단기적으로 상당한 역풍에 직면하고 있음에도 불구하고 현재 2025년 가격/수익 비율에 대해 커버리지 유니버스 대비 2%의 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 이 프리미엄은 규제 문제를 고려할 때 부당하다고 여겨지며, 골드만 삭스는 유틸리티 분야의 다른 회사에 더 많은 상승 여력이있을 수 있다고 제안합니다.
인베스팅프로 인사이트
골드만삭스의 목표주가 조정 이후 아메렌(Ameren Corp.)(NYSE:AEE)이 주목받고 있는 가운데, 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 살펴보는 것이 필수적입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 현재 아메렌의 시가총액은 199억 8,800만 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 17.41로 소폭 상승한 17.27의 P/E 비율로 거래되고 있습니다.
같은 기간 매출 성장률은 -11.21%로 감소했지만, 매출 총이익률은 50.38%로 견고한 수준을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 아메렌이 10년 연속 배당금을 인상하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다. 또한 27년 연속 배당금 지급을 유지하고 있어 장기 투자자에게는 안심할 수 있는 요소입니다.
특히 배당 수익률은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 6.35%의 성장률을 기록하며 3.56%의 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 하지만 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익률을 하향 조정한 바 있어 주의가 필요합니다.
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