목요일, UBS는 Treace Medical Concepts Inc (NASDAQ:TMCI) 주식에 대한 입장을 매수에서 중립 등급으로 변경했습니다. 또한 목표 주가를 기존 $ 16.00에서 $ 6.50으로 크게 낮췄습니다.
이러한 움직임은 주로 라피 성형술 제품으로 유명한 Treace Medical이 무지외반증 교정 시장에서 경쟁이 심화됨에 따라 이루어졌습니다.
UBS 보고서는 새로운 경쟁자의 등장으로 인해 회사가 시장 침투를 계속하고 시장 점유율을 유지할 수 있는지에 대한 우려를 강조했습니다.
2024 회계연도 Treace Medical의 성장률 전망치는 기존 예상치인 약 20%에서 두 자릿수 초반으로 하향 조정되었습니다. 이러한 수정은 시장에서의 입지를 확보하는 데 있어 Treace Medical이 직면한 어려움을 반영한 것입니다.
또한 2023년부터 2028년까지 약 10%의 연평균 성장률(CAGR)을 예상하는 5년 동안의 매출 전망치도 제시했습니다.
이러한 예상은 판매량이 한 자릿수의 높은 성장률을 보이고 평균판매가격(ASP)이 한 자릿수의 낮은 증가율을 보일 것이라는 가정에 근거한 것입니다.
UBS는 등급 하향에도 불구하고 현재 Treace Medical 주식의 거래 가치가 매출 대비 기업가치(EV/Sales)의 2배에 미치지 못하기 때문에 단기적으로 균형 잡힌 위험/보상 시나리오를 제공할 것으로 보고 있습니다.
이 보고서는 매출이 이전 성장 수준으로 반등 할 가능성이 있지만 현재의 시장 상황과 경쟁 환경이 수정 된 등급과 목표 주가를 정당화한다고 인정합니다.
InvestingPro 인사이트
최근 UBS의 Treace Medical Concepts Inc (NASDAQ:TMCI)에 대한 중립적 인 입장을 고려할 때 InvestingPro 데이터 및 팁은 투자자에게 유용한 추가 컨텍스트를 제공합니다. 이 회사의 시가 총액은 3억 6,883만 달러로 해당 섹터 내에서 그 규모를 나타냅니다. UBS가 설명한 어려움에도 불구하고 TMCI는 지난주 34.31 %의 가격 총 수익률로 상당한 수익률을 보여 모멘텀 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. 또한 주식의 높은 가격 변동성은 단기 기회를 찾는 트레이더에게 매력적일 수 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 TMCI는 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많으며 이는 재무 안정성의 신호일 수 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 회사가 즉각적인 재정적 요구를 충족 할 수있는 완충력이 있음을 나타냅니다. 그러나 애널리스트들은 단기적으로 회사의 수익성에 대해 낙관적이지 않으며, 이는 UBS의 신중한 전망과 일치합니다.
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