화요일, Jones Trading이 회사의 주식을 매수에서 보류로 변경하면서 LuxUrban Hotels Inc.(NASDAQ:LUXH)의 주식 등급이 변경되었습니다. 이번 조정은 5월 6일부로 윈덤과의 프랜차이즈 계약이 종료되었다는 회사의 최근 발표에 따른 것입니다. 럭스어반 호텔은 5월 말까지 완전한 통제권을 되찾는 것을 목표로 현재 윈덤의 시스템에서 호텔을 전환하고 있습니다.
윈덤과의 계약 종료는 단기적으로 럭스어반의 수익에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 2024년 1분기에 주당 0.05달러에 해당하는 270만 달러의 파트너십 대가 비용이 기록되었습니다. 또한 계약 종료로 인해 추가 비용이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
3월 31일 현재 LuxUrban은 2023년 마지막 분기의 14개에서 13개로 줄어든 총 1,341개의 부동산을 보유하고 있으며, 총 1,341개의 임대 유닛을 보유하고 있다고 보고했습니다. 이러한 부동산의 가중 평균 임대 기간은 15.2년이며, 연장 옵션을 포함하면 19.5년으로 늘어납니다.
럭스어반의 최근 수익 보고서는 기대에 미치지 못한 250만 달러의 조정 EBITDA로 애널리스트의 예상치인 530만 달러나 컨센서스 예상치인 640만 달러에 미치지 못했습니다. 2024년 1분기에도 예상치(0.11달러)에서 크게 벗어난 (0.35달러)의 주당 순이익(EPS)을 기록한 것으로 마감되었습니다. 이러한 차이는 예상치 못한 Wyndham 계약의 종료와 당초 예상보다 높은 비용에 기인합니다.
윈덤과의 계약 해지로 인해 애널리스트들은 럭스어반의 재무 목표, 특히 2024년 하반기에 운영 현금 흐름 흑자를 달성하겠다는 목표를 달성할 수 있을지에 대해 의문을 제기하고 있습니다.
존스 트레이딩은 운전 자본을 개선하고 포트폴리오 내 운영 변화를 관리해야 하는 등 현재 럭스어반이 직면한 과제가 현재 투자자들에게 잠재적인 이익보다 더 클 수 있다는 우려를 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
럭스어반 호텔 주식회사가 윈덤 이후를 헤쳐나가는 과정에서 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 현재 재무 상태를 조명합니다. 2023년 4분기 기준 시가총액이 2,275만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 매출이 158.75%로 크게 성장한 LuxUrban의 확장은 분명합니다.
하지만 같은 기간 마이너스 주가수익비율 -0.35는 수익성 문제를 반영하고 있으며, 매출 밸류에이션 배수는 매출 대비 낮은 배수로 거래되고 있음을 시사합니다.
럭스어반에 대한 두 가지 인베스팅프로 팁은 회사가 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있음을 나타냅니다. 이러한 우려는 최근 윈덤과의 프랜차이즈 계약 종료와 관련 비용을 고려할 때 특히 관련이 있습니다.
긍정적인 측면은 분석가들이 올해 럭스어반의 순이익과 매출 성장을 예상하고 있어 투자자들에게 다소 안도감을 줄 수 있다는 점입니다. 지난 일주일, 한 달, 3개월 동안 주가가 가파르게 하락하여 1주 총 수익률이 -29.35%, 1개월 수익률이 -46.67%였다는 점은 주목할 필요가 있습니다.
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