화요일, 모건 스탠리는 홈 디포 주식에 대한 비중 확대 등급을 재확인했습니다 (NYSE:HD), 목표 가격은 $ 380.00을 유지합니다. 이 회사의 분석에 따르면 가이던스 변경이 없다는 것은 경기 사이클의 바닥에있는 주요 지표로 간주되는 홈 디포에 긍정적 인 신호입니다.
상반기는 종종 1분기에 날씨로 인해 지연된 매출이 2분기로 넘어가는 '욕조 효과'의 영향을 받습니다. 이러한 효과는 드물지 않으며 상반기 실적이 당초 연간 기대치에 부합할 것으로 예상됩니다.
모건 스탠리의 애널리스트는 홈디포의 2024 회계연도 1분기를 평가하면서, 이 결과가 회사의 예상과 비교적 비슷하다고 지적했습니다.
홈디포는 해당 분기에 -2.8%의 유사 매장 매출(비교)을 기록해 시장 예상치에 부합했지만 컨센서스 예상치인 -2%에는 약간 못 미쳤습니다. 시장은 이미 기상 조건의 영향을 받아 봄 시즌의 시작이 늦어지면서 1분기 비교 매출에 대한 전망치를 조정한 바 있습니다.
모건 스탠리는 논평에서 과거에도 '욕조 효과'가 관찰되었다는 점을 강조하며 이러한 판매 지연 패턴이 홈디포에게 새로운 현상이 아님을 시사했습니다. 날씨로 인해 1분기에 실현되지 못한 매출이 2분기 실적에 기여해 상반기 판매 패턴이 정상화될 것이라는 기대감입니다.
또한 2024년과 2025년 회계연도에 대한 추정치는 여전히 합리적이며 현재까지 주택 시장에 큰 변화는 없었다는 것이 회사의 평가입니다. 이러한 변화의 시기는 여전히 논의의 핵심 포인트입니다.
모건 스탠리의 분석에 따르면 홈디포의 입지는 여전히 안정적이며, 당장 올해 재무 가이던스를 변경할 필요는 없다고 합니다.
결론적으로, 모건 스탠리 애널리스트는 홈디포의 1분기 실적과 변경되지 않은 가이던스를 안정적인 실적의 지표로 보고 있으며, 시장 컨센서스에 비해 다소 미치지 못했지만 안정적인 실적이라고 평가했습니다.
InvestingPro 인사이트
모건 스탠리가 홈디포(NYSE:HD)에 대해 긍정적인 전망을 유지함에 따라, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 상태의 안정성을 강화합니다. 홈디포의 시가총액은 3,379억 달러로, 시장에서의 높은 입지를 반영합니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율과 일치하는 22.51의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 시간이 지남에 따라 일관된 밸류에이션이 유지되고 있음을 시사합니다. 또한 배당 수익률 2.64%와 14년 연속 배당금 인상이라는 놀라운 실적을 통해 주주 환원에 대한 홈디포의 노력이 분명해 투자자들에게 안정적인 수입원을 제공합니다.
인베스팅프로 팁은 홈디포의 가격 변동성이 낮고 전문 소매업에서 저명한 기업이라는 점을 강조하며, 이는 포트폴리오의 안정성을 원하는 투자자에게 일정 수준의 확신을 줄 수 있습니다. 또한 지난 12개월 동안의 수익성과 올해에도 수익성이 지속될 것으로 예상되는 점은 탄탄한 재무 건전성을 시사합니다. 추가 인사이트에 관심이 있는 분들을 위해 홈디포의 적정 수준의 부채와 지난 10년간의 높은 수익률에 대한 분석을 포함한 추가 팁을 인베스팅프로에서 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트를 더 자세히 살펴보려면 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다.
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