화요일, 선박 금융 국제 (NYSE:SFL)는 BTIG에 의해 목표 주가가 $ 15.00에서 $ 16.00로 인상되었으며 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 선박 금융은 개장 전 1분기 실적을 발표했는데, 조정 EBITDA는 컨센서스 예상치보다 약 19%, BTIG의 예상치보다 11% 높았습니다.
약 800만 달러의 관련 수입을 포함한 약 1억 5200만 달러의 조정 EBITDA는 전분기 대비 약 15%, 전년 동기 대비 약 37%의 증가를 반영했습니다.
또한, 분기 배당금을 0.01달러에서 0.27달러로 인상하여 연간 수익률이 약 8%가 될 것이라고 발표했습니다. 현재 배당금은 2023년에 약 43%의 배당금을 지급했던 것과 비교하면 영업 현금 흐름의 약 33%에 해당하는 금액입니다. 이는 선박 금융이 향후 배당금을 더 높일 수 있는 잠재력을 가지고 있음을 시사합니다.
선박 금융의 전략적 인수와 용선 계약은 재무 성과에 기여했습니다. 회사는 타사 계열사로부터 총 약 2억 3천만 달러에 3척의 LR2(Long Range 2) 신조 탱커를 인수했습니다.
이 유조선들은 2024년 2분기에서 4분기 사이에 5년 용선 계약이 시작될 예정이며, 선박금융의 수주잔고에 약 2억 달러를 기여할 것으로 예상됩니다. 이 계약은 하루 평균 약 37,000달러의 용선료를 의미합니다.
또한, 선박금융은 머스크와 약 10,600TEU(20피트 환산 컨테이너) 컨테이너선 3척에 대한 5년 용선을 확보했으며, 이는 수주잔고에 약 2억 1,000만 달러를 추가할 것으로 예상됩니다.
분기 말 이후에는 8,700~9,500TEU 규모의 컨테이너선 3척에 대한 용선을 추가로 연장하여 수주잔고에 약 3,000만 달러를 추가했습니다. 또한 분기 중에 2척의 자동차 운반선이 인도되었으며, 두 척 모두 10년 용선 계약입니다.
이 회사의 애널리스트는 전략적 선단 성장과 장기 용선의 조합을 통해 영업 현금 흐름을 증가시킬 수 있는 선박 금융의 능력을 강조했으며, 이는 배당금 성장의 지속을 뒷받침 할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
BTIG의 긍정적인 평가에 이어 선박금융 인터내셔널(NYSE:SFL)은 강조할 만한 몇 가지 펀더멘털 강점을 보여줍니다. 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 60.53 %의 견고한 매출 총 이익률을 기록한이 회사는 매출 원가 대비 수익 창출에있어 인상적인 효율성을 보여줍니다. 이는 BTIG의 애널리스트가 지적한 바와 같이 운영 현금 흐름을 증가시키는 회사의 능력과도 일치합니다.
또한 이 회사의 배당 수익률은 7.25%에 달하며, 이는 특히 소득 중심 투자자에게 매력적입니다. 이러한 수익률은 21년 연속 배당금을 유지해 온 선박금융의 역사를 뒷받침하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줍니다. 최근 회사의 분기 배당금 증가는 이 점을 더욱 강조합니다.
투자자들은 또한 상대강도지수(RSI)가 주가가 과매수 영역에 있음을 시사하는 반면, 선박금융은 작년에 80.04%의 주가 총수익률로 높은 수익률을 기록하여 투자자의 신뢰와 시장 성과가 강하다는 점에 주목해야 합니다. 주식의 낮은 가격 변동성은 보다 안정적인 투자 옵션을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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