화요일 에버코어 ISI는 홈디포(NYSE:HD)에 대해 긍정적인 입장을 유지하며 목표주가 420.00달러와 함께 아웃퍼폼 등급을 재차 제시했습니다.
이 회사의 분석은 예상에 부합하는 홈디포의 1분기 실적과 최근 SRS 인수의 영향을 배제한 2024년 가이던스 확인을 강조했습니다. 홈디포의 주당 순이익(EPS)은 3.63달러로 컨센서스 예상치인 3.60달러보다 약간 높았습니다. 그러나 유사 매장 매출(비교)은 시장 예상치인 -2.3%에 비해 -2.8%를 기록해 시장 예상치를 약간 밑돌았습니다.
이 보고서는 또한 거래가 1% 감소하고 티켓 규모가 1.3% 감소한 것으로 나타났습니다. 이러한 감소에도 불구하고 경영진은 4분기와 비교했을 때 트래픽이 1% 감소하고 티켓 규모가 안정적으로 유지되는 등 개선 추세를 보이고 있다고 지적했습니다.
"중요한 봄 판매 시즌에 대한 추세가 주요 초점이 될 것입니다. 에버코어 ISI의 애널리스트들은 "웹 트래픽 트래커와 EPS 일시정지 또는 일시중지 프리뷰에 따르면 달러 매출이 전년 대비 감소했음에도 불구하고 고려 카테고리(홈, 자동차)의 4~5월 동향이 개선된 것으로 나타났습니다."라고 말합니다.
홈디포의 재확인된 가이던스는 SRS 인수를 고려하지 않은 것으로, 회사의 주식 환매율이 둔화되긴 했지만 안정성을 시사합니다. 2024년 1분기에 홈디포는 6억 4,900만 달러 상당의 주식을 매입했는데, 이는 전년도 같은 기간의 29억 달러 매입에 비해 크게 감소한 수치입니다. 이러한 자사주 매입 감소는 에버코어 ISI의 분석에 반영되었으며, 올해 주당순이익 추정치는 15.20달러로 컨센서스인 15.32달러보다 약간 낮게 설정되었습니다.
또한, 에버코어 ISI의 주택 개선 리드 지표는 상반기 내내 침체되었던 주택 개선 시장이 하반기에는 상승세로 돌아설 것으로 전망하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI가 홈디포의 아웃퍼폼 등급을 재확인한 데 이어, 인베스팅프로의 최신 지표를 한 눈에 살펴보면 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 특수 소매업의 대표주자인 홈디포는 2024년 4분기 말 현재 주가/장부 배수 323.69에 거래되고 있습니다. 이 높은 밸류에이션 비율은 약 3,379억 달러에 달하는 탄탄한 시가총액으로 보완되며, 이는 시장에서 홈디포의 상당한 입지를 반영합니다. 주당 순이익 대비 현재 주가를 측정하는 주가수익비율은 22.51로 같은 기간 22.32로 소폭 조정되었습니다.
홈디포의 배당 수익률 2.64%와 14년 연속 배당금 인상이라는 놀라운 실적에서 알 수 있듯이, 투자자들은 InvestingPro 팁 중 하나에서 강조한 것처럼 주주 수익률에 대한 홈디포의 노력에 주목할 수 있습니다. 또한 38년 연속이라는 놀라운 기간 동안 배당금 지급을 유지해 왔습니다. 이러한 배당금 지급의 일관성은 향후 수익성 있는 한 해가 될 것으로 예상되는 것과 함께 홈디포가 주주들에게 제공하는 재정적 안정성을 강조합니다. 더 많은 인사이트를 원하는 분들을 위해 회사의 적당한 부채 수준과 지난 5년간의 높은 수익률 등 투자 결정에 도움이 되는 추가적인 InvestingPro 팁이 준비되어 있습니다.
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