화요일, Scotiabank는 Docebo 주식의 목표 주가를 이전 $ 65에서 $ 50로 낮추면서 회사 주식에 대한 섹터 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다 (NASDAQ:DCBO).
이번 조정은 도세보의 주가가 지난 금요일 2024년에 대한 예상보다 약한 가이던스를 발표한 후 약 20% 하락한 데 따른 것입니다.
클라우드 기반 학습 플랫폼을 전문으로 하는 도세보는 1분기 호실적을 발표했지만, 시장 예상치를 약 600만 달러 밑도는 18.5%의 매출 성장률 전망을 제시했습니다.
이 부족분은 외환 영향, 중소기업(SMB) 부문의 경기 침체, 고객 등급 하향 조정 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다.
스코티아뱅크의 애널리스트는 이번 어닝 시즌에 SaaS(서비스형 소프트웨어) 주식이 가이던스 예측을 하회하는 일반적인 추세였던 시장의 부정적인 반응을 인정했습니다. 그러나 애널리스트는 현재 도세보의 주식이 과매도 상태라고 판단하고 있습니다.
수정된 목표주가 50달러는 회사의 예상 CY25 매출에 5.5배의 배수를 적용한 것으로, 이전 배수인 7.0배보다 낮아졌습니다.
이 밸류에이션은 CY25 기업가치 대비 총이익 성장률의 약 0.4배로, 약 0.5배로 평가되는 동종업계와 비교하면 상당히 높은 수준입니다.
애널리스트의 관점은 현재 밸류에이션을 "중소기업에 대한 무료 옵션"으로 간주하여 중소기업 부문의 실적이 예상보다 좋을 경우 잠재적 인 상승 여력이 있음을 의미하는 보수적 인 접근 방식을 제안합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ:DCBO), InvestingPro의 실시간 데이터와 통찰력은 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다. 도세보의 시가총액은 11억 달러, 주가수익비율(P/E)은 177.47이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 124.41로 조정됩니다. 높은 P/E에도 불구하고 같은 기간 80.88%의 인상적인 매출 총 이익률을 자랑하며, 이는 매출 원가 이후 수익을 유지하는 강력한 능력을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입과 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 회사의 입장은 회사의 재무 건전성에 대한 자신감을 나타내는 긍정적인 지표로 볼 수 있다고 강조합니다. 또한 높은 주주 수익률과 올해 순이익 성장에 대한 기대감으로 최근 주가 부진에도 불구하고 투자자들에게는 희망이 있을 수 있습니다. 특히 도세보의 주가는 지난 한 주 동안 총 수익률이 22.77% 하락하는 등 상당한 변동성을 보였는데, 인베스팅프로의 일부 애널리스트는 과매도 영역에 있는 것으로 해석할 수 있습니다.
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