화요일, 베어드는 포트레아의 주가를 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 조정했고, 동시에 목표 주가를 45달러에서 36달러로 낮췄습니다(NASDAQ:FTRE). 이 조정은 현재 2024년 예상 주당 순이익의 약 14.5배, 2025년 예상 기업가치 대 EBITDA 비율의 11배에 거래되고 있는 생명공학 회사에 대한 신중하지만 낙관적인 전망을 반영한 것입니다.
이 밸류에이션은 해당 지표의 평균이 각각 약 18배와 14배인 동종 업계와 비교됩니다.
베어드 애널리스트는 2024년 예상치가 당초 가이던스를 밑돌면서 포레아의 단기 성장 기대치가 낮아져 2025년 이후 전망치가 하향 조정된 것을 그 이유로 꼽았습니다. 예상 성장률 둔화에도 불구하고 포트레아의 현재 주가는 이러한 조정을 정확하게 반영하고 있다고 판단하고 있습니다.
목표주가 조정은 최근의 주가 하락을 반영한 것으로, 장기적인 투자 관점을 가진 투자자들에게 잠재적인 매수 기회를 제시합니다.
애널리스트에 따르면 투자자들의 열정을 정당화하기 위해서는 2024년에 포트레아의 주식 실적이 크게 개선되어야 한다고 합니다. 그러나 소형주 투자자를위한 생명 공학 투자 옵션의 부족과이 부문의 장기 전망에 대한 호의적 인 견해는 Baird가 주식 등급을 업그레이드하기로 결정한 데 기여했습니다.
이 회사는 새로운 등급이 향후 몇 년간 포트레아의 잠재력이 실현될 때까지 기꺼이 기다릴 수 있는 인내심 있는 투자자들을 위한 것이라고 강조합니다. 베어드의 입장은 즉각적인 수익은 제한적일 수 있지만 포트레아의 장기 전망은 여전히 긍정적이며, 특히 회사의 미래 성장을 활용하고자 하는 투자자들에게는 더욱 그러하다는 것입니다.
결론적으로, 수정된 수익 및 성장 추정치를 고려할 때 Fortrea의 주가는 합리적인 수준에서 거래되고 있다는 것이 베어드의 업데이트된 평가입니다. 이 회사의 애널리스트들은 포트레아 주식을 고려하는 투자자들에게 회사의 가치와 생명공학 부문의 예상되는 확장을 바탕으로 인내심을 갖고 장기적인 투자 전략을 추천합니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로의 최신 데이터는 포트레아의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 심층적인 인사이트를 제공합니다. 시가총액이 25억 1,000만 달러인 Fortrea의 기업 가치는 회사가 직면한 과제를 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 -33.04로 조정된 -31.60의 마이너스 주가수익비율은 현재의 수익성 부족을 강조합니다. 하지만 인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 포트레아가 올해 수익성을 회복할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 턴어라운드 신호가 될 수 있습니다. 또한 높은 EBITDA 밸류에이션 배수로 인해 포트레아는 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익에 비해 프리미엄으로 거래되고 있으며, 이는 가치 중심 투자자들에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다.
최근 주가는 1주 총 수익률 -22.92%, 1개월 수익률 -28.02%로 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 이는 현재 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하는 InvestingPro 팁과 일치하며, 기회주의 투자자에게 잠재적 반등이 곧 있을 수 있음을 나타냅니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률은 -0.13%로 소폭 감소했으며, 분기별로는 -13.36%로 더 뚜렷한 감소세를 보였습니다. 최근의 부진에도 불구하고 베어드가 강조한 장기 전망은 회사의 예상 수익성과 생명공학 부문에 대한 전반적인 긍정적 전망으로 인해 강화될 수 있습니다.
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