화요일에 Roblox Corp. (NYSE:RBLX) 주식은 Roth / MKM에 의해 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정되면서 등급이 변경되었습니다. 이 다운 그레이드와 함께 목표 가격이 $ 55.00에서 $ 35.00로 낮아졌습니다.
이번 등급 및 목표가 변경은 Roblox의 1분기 예약 실적이 기대에 미치지 못했고 2024년 가이던스가 3.5%~4% 하향 조정된 데 따른 것입니다.
Roth/MKM은 예상보다 저조한 1분기 예약 건수를 등급 하향 조정의 주요 요인으로 지적했습니다. 또한 2024년 전망의 하향 조정은 실망스러운 것으로 여겨졌습니다. 이러한 좌절에도 불구하고 Roth/MKM은 로블록스의 장기적인 성장 잠재력을 인정하고 현금 흐름 지표의 개선에 주목했습니다.
이 회사는 경영진이 수년에 걸쳐 최고 매출에서 20%의 성장률을 달성하고 유지할 수 있다는 자신감이 높아지면 주식에 대해 더 우호적인 견해를 채택할 수 있다고 말했습니다. 분석가는 이러한 신뢰가 확립되기 전까지는 향후 2~3분기 동안 로블록스 주가가 제한된 범위 내에서 거래될 가능성이 높다고 전망했습니다.
목표 주가를 기존 55.00달러에서 35.00달러로 하향 조정한 것은 단기적으로 Roblox의 재무 성과에 대한 완화된 기대치를 반영한 것입니다.
애널리스트의 의견은 주식 멀티플의 잠재적 확장을 정당화하기 위해 Roblox 경영진이 일관된 성장 궤적을 보여줄 필요성을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: RBLX)가 현재 재정적 어려움을 헤쳐나가는 동안 InvestingPro의 실시간 데이터는 추가 컨텍스트를 제공합니다. 시가총액 198억 1,000만 달러에 달하는 이 회사의 밸류에이션은 시장의 완화된 정서를 반영하고 있습니다. 주가수익비율은 -16.99로 시장이 당장의 수익성을 기대하지 않는다는 것을 나타내지만, 애널리스트들은 향후 수익 기대치를 상향 조정하여 향후 실적에 대한 자신감을 드러내고 있습니다. 이는 또한 올해 예상되는 매출 성장에 의해 뒷받침되며, 이는 Roth / MKM이 지적한 장기 성장 잠재력과 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 로블록스가 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 어려운 시기에 재정적 유연성을 제공할 수 있다고 강조합니다. 그러나 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 20.85%에 불과해 어려움을 겪고 있습니다. 최근 주가는 지난 주, 한 달, 3개월 동안 큰 폭으로 하락하는 등 변동성이 매우 컸으며, 이는 주가 총수익률에 반영되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 매출은 같은 기간 동안 25.69% 성장하여 비즈니스 모델의 근본적인 강점을 나타냅니다.
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