월요일, Jefferies는 목표 주가를 $ 20.00에서 $ 16.00로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서 JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE:JELD), 목표 주가를 $ 20.00에서 $ 16.00로 낮추었습니다. 이 회사는 회사의 수정 된 연간 EBITDA 가이던스와 실행과 관련된 역사적 문제에도 불구하고 최근 JELD-WEN의 주식 매도가 과도해 보인다고 지적했습니다. 경영진은 비즈니스의 통제 가능한 측면을 효과적으로 처리한 것으로 인정받고 있습니다.
젤드웬의 EBITDA 예상치는 주로 리노베이션 및 리모델링(R&R) 부문, 특히 회사가 상당한 노출을 갖고 있는 리테일 채널의 실적 부진으로 인해 낮아졌습니다. 계절적 수요 약세와 리테일 채널의 재고 재입고 제한도 영향을 미쳤습니다. 또한 북미 창문 사업에서 일부 사업을 철수함에 따라 1,000만~1,100만 달러의 비용 절감이 예상되지만, 2024년 4분기까지는 수익에 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다. 한편 2024년 2분기에는 1,000만 달러의 비용이 발생할 것으로 예상됩니다.
또한 젤드원은 2024년 2분기에 150~200 베이시스 포인트의 EBITDA 마진 하락을 경험하고 있다고 강조했습니다. 올해 남은 기간 동안의 가이던스는 재무 성과 개선을 위해 하반기에 더 큰 의존도를 보일 것을 시사합니다. 이러한 어려움에도 불구하고 JELD-WEN은 300개 이상의 비용 절감 프로젝트를 성공적으로 완료했으며, 약 700개의 프로젝트가 여전히 진행 중입니다. 경영진은 이러한 진전을 긍정적인 지표로 보고 있으며, 이러한 이니셔티브가 2024년 하반기에 100~150 베이시스 포인트의 마진 확대로 이어질 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
JELD-WEN 홀딩(NYSE:JELD)이 현재 재무 환경을 탐색하는 과정에서 인베스팅프로의 실시간 인사이트는 회사의 입장에 대한 심층적인 이해를 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 12억 8,000만 달러, 지난 12개월 동안 조정 주가수익비율이 마이너스를 기록하면서 회사의 재무 건전성에 대한 면밀한 조사가 진행 중입니다. 특히, 같은 기간 동안 8.64%의 매출 감소는 회사 운영에 역풍이 불고 있음을 나타냅니다. 그럼에도 불구하고 인베스팅프로 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며 현재 주식이 과매도 영역에 있어 저평가 가능성을 암시하고 있다고 제안합니다.
비용 절감 및 EBITDA 가이던스에 대한 기사의 논의와 관련하여 JELD-WEN의 강력한 잉여 현금 흐름 수익률과 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실은 어느 정도 재무 안정성을 제공합니다. 이는 회사가 비용 절감 프로젝트를 실행하고 특정 사업 철수로 인해 예상되는 사업 감소를 헤쳐나가는 데 있어 매우 중요할 수 있습니다. 심층 분석에 관심이 있는 독자를 위해 InvestingPro는 https://www.investing.com/pro/JELD 에서 8가지 팁을 포함한 추가 인사이트를 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격으로 이용할 수 있습니다.
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