월요일에 Rosenblatt는 Navitas Semiconductor (NASDAQ:NVTS) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 10에서 $ 12로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사의 결정은 전년 대비 73 %의 매출 증가를 보여 주면서 컨센서스 기대치에 부합하는 Navitas의 1 분기 실적에 따른 것입니다.
회사 경영진은 다양한 최종 시장과 지역에서 여러 신규 디자인이 추가되어 12월 기준 12억 달러에서 약 16억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상한다고 강조했습니다.
나비타스는 디자인 수주의 긍정적인 발전에도 불구하고 광범위한 경제 상황으로 인해 단기적인 도전에 직면해 있습니다. 특히 태양광 및 산업 시장의 역풍으로 인해 6월 매출 가이던스는 2,000만 달러로 설정되었습니다. 이러한 추세는 나비타스에만 국한된 것이 아니라 동종 업계에서 공통적으로 나타나는 현상입니다.
로젠블랫은 나비타스의 일부 제품인 질화갈륨(GaN) 및 탄화규소(SiC) 제품의 채택률 둔화를 반영하여 추정치를 조정했습니다. 수정된 12개월 목표주가는 이제 회사의 향후 12개월(NTM) 매출의 9배를 기준으로 합니다.
Navitas의 경영진은 매출 성장뿐만 아니라 새로운 디자인으로 인한 예상 수익 창출도 증가하여 회사의 시장 범위가 확장되고 있음을 시사했습니다. 업데이트된 16억 달러는 12월에 보고된 12억 달러에서 크게 상승한 수치입니다.
이번 목표치 조정은 현재 경제 환경과 반도체 산업에 미치는 영향, 특히 GaN 및 SiC와 같은 특정 기술의 채택률에 대한 로젠블랫의 대응을 반영한 것입니다. 목표주가 하향 조정에도 불구하고 Navitas의 가치는 계속 매수 등급으로 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Navitas Semiconductor(NASDAQ:NVTS)에 대한 Rosenblatt의 최근 분석에 비추어 보면, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 특히 나비타스는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 100.34% 증가하여 8,927만 달러의 매출을 기록하는 등 인상적인 매출 성장을 보여주었습니다. 이는 회사의 전년 대비 매출 증가와 새로운 디자인 추가에 대한 경영진의 강조와 일치합니다.
그러나 회사는 수익성 문제로 어려움을 겪고 있습니다. P/E 비율은 마이너스 -8.16이며, 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았습니다. 이는 Navitas의 제품 채택률 둔화에 대한 로젠블랫의 우려와 일치합니다. 또한 지난 3개월 동안 총 수익률이 -35.53%에 달하는 등 주식 변동성이 매우 커서 투자자들이 고려해야 할 사항이 될 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 Navitas가 대차 대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과하므로 단기 시장 역풍을 극복 할 수있는 견고한 재무 상태를 나타낼 수 있다고 제안합니다. 하지만 애널리스트 2명이 향후 실적 전망치를 하향 조정하고 최근 주가가 급락한 만큼 투자자는 잠재적 위험에 유의해야 합니다. Navitas의 재무를 더 자세히 살펴보고 더 많은 인사이트를 얻고자 하는 분들을 위해 10가지 이상의 추가 InvestingPro 팁이 제공됩니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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