월요일, Compass Point는 목표 주가를 기존 7달러에서 11달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지하면서 FTAI 인프라(NASDAQ: FIP) 주가에 대한 전망을 조정했습니다.
이번 조정은 2024년 1분기 조정 EBITDA가 2,720만 달러로 예상치인 3,880만 달러에 미치지 못한 것으로 나타난 FTAI 인프라의 보고서에 따른 것입니다. 핵심 부문의 조정 EBITDA도 예상치인 4,300만 달러에 비해 3,720만 달러로 기대치를 밑돌았습니다.
이 부족분은 제퍼슨 터미널에서 예기치 않은 정유소 가동 중단으로 인해 EBITDA에 300만 달러 이상 영향을 미쳤기 때문입니다. 또한 예상보다 높은 전문직 비용과 비핵심 자산에서 더 큰 손실에 직면했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 컴파스 포인트는 2024년 2분기에 영향이 완전히 반전될 것으로 예상하며 크게 걱정하지 않고 있습니다.
FTAI 인프라스트럭처는 제퍼슨 터미널의 자본 구조 조치와 트랜스타의 새로운 상업적 기회를 포함한 새로운 이니셔티브와 개선된 미래 전망을 발표했습니다. 이러한 발전은 주당 약 3.40달러 이상의 가치를 추가하고 약 2,000만 달러의 EBITDA 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.
제퍼슨 터미널은 4월부터 기록적인 처리량을 기록하고 있으며 2024년 2분기에 기록적인 실적을 달성할 것으로 예상됩니다.
또한 2024 회계연도에는 연간 8,000만 달러의 EBITDA를 달성할 것으로 예상됩니다. 제퍼슨 터미널의 실적 외에도 트랜스타는 EBITDA와 타사 고객 수익을 지속적으로 확장하고 있으며, 레파우노는 2단계 건설 계약을 앞두고 있고, LREG의 데이터센터 기회에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
이러한 요인으로 인해 애널리스트는 FTAI 인프라가 상승 잠재력을 높이고 있으며 가치 창출 노력에 대한 인정을 받아야 한다고 생각합니다.
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