월요일, 미즈호 증권은 유기농 및 천연 제품으로 유명한 회사 인 Hain Celestial Group Inc. (NASDAQ:HAIN). 이 회사는 목표 주가를 이전 $ 10.00에서 $ 8.00로 낮췄습니다.
이번 조정은 내부 및 외부 요인을 모두 고려하여 2024 회계 연도 가이던스를 두 번째로 하향 조정 한 Hain Celestial의 두 번째 하향 조정에 따른 것입니다. 회사의 3분기는 기업의 턴어라운드 노력에 종종 수반되는 도전과 불확실성을 강조했습니다.
생산성과 운전 자본 관리의 눈에 띄는 발전에도 불구하고 2025 회계연도 말의 순차입금 전망치는 '3배 이상'이라는 수치를 제시하고 있습니다. 이러한 예상치는 추가적인 현금 흐름 개선과 함께 시장에서 예상하는 조정 EBITDA 성장률 8%에 비해 주가 상승 잠재력이 제한적임을 나타냅니다.
하인 셀레스티얼의 현재 거래 가치는 미즈호의 예상 CY25E EBITDA의 약 9배로, 미국 식품 부문과 비교했을 때 약 20% 할인된 수준입니다. 회사는 주식에 대한 위험/보상 균형이 약간 유리하다는 것을 인정하지만 현재로서는 재평가를 보장하기에는 모멘텀이 충분하지 않다고 보고 있습니다.
이러한 요인들을 고려하여 미즈호는 하인 셀레스티얼의 24 회계연도와 25 회계연도 EBITDA 추정치를 기존 1억 6천만 달러와 1억 6천 9백만 달러에서 각각 1억 5천 3백만 달러와 1억 6천 4백만 달러로 하향 조정했습니다. 이에 따라 목표 주가는 회사의 예상 CY25E EBITDA의 9.5배를 기준으로 8.00달러로 조정되었습니다.
이 재조정은 회사의 재무 전망과 시장 지위에 대한 애널리스트의 견해를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
하인 셀레스티얼 그룹이 턴어라운드 노력을 기울이고 있는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터는 보다 심층적인 재무적 관점을 제공합니다. 시가총액이 6억 3,160만 달러인 이 회사의 밸류에이션 지표는 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. 마이너스 주가수익비율 -6.90은 수익성에 문제가 있음을 시사하지만, 밸류에이션에 내포된 높은 잉여현금흐름 수익률은 현금 창출 능력의 근본적인 강점을 암시합니다. 또한, 하인 셀레스티얼의 매출 총이익률은 22.17%로 매출원가를 고려한 후에도 매출에서 이익을 유지할 수 있는 견고한 능력을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 지난해 주가가 50% 이상 하락하는 등 어려운 한 해를 보냈지만 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있다고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성 포지션이 견고함을 나타냅니다. 종합적인 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 InvestingPro 플랫폼에서 11가지의 투자 팁을 더 제공합니다. 이러한 유용한 팁에 액세스하고 투자 전략을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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