금요일, 도이체방크는 나비타스 반도체(나스닥: NVTS)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 9달러에서 7달러로 낮추고 주식 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Navitas Semiconductor의 2024년 1분기 실적이 예상치에 부합하는 약 2,320만 달러의 매출과 전분기 대비 11% 감소한 총 마진율 41%를 기록한 데 따른 것입니다.
하지만 2분기 가이던스는 예상보다 낮았는데, 예상 매출은 전분기 대비 14% 감소했으며, 이는 도이치뱅크의 예상치보다 17% 낮은 수치였습니다.
대부분의 비모바일 최종 시장에서 계속되는 경기 순환의 영향으로 실적에 영향을 받았습니다. 당장의 전망에도 불구하고 나비타스 세미컨덕터는 2024년 하반기와 2025년까지 강력한 성장 가능성을 제시했습니다. 이러한 낙관적 전망은 거시경제적 장애물의 완화와 모바일, 어플라이언스 및 데이터 센터 부문의 새로운 설계 성공으로 인한 일련의 시장 점유율 상승을 기반으로 합니다.
나비타스 세미컨덕터는 하반기에 상반기에 비해 실적이 개선될 것으로 예상하지만, 성장의 정도는 가시성이 제한되어 있어 아직 불확실합니다. 이에 따라 도이치뱅크는 Navitas Semiconductor의 2024년 전체 매출 성장률 전망치를 기존 약 45%에서 크게 낮춘 약 20%로 하향 조정했습니다.
도이치뱅크는 이러한 하향 조정이 상당한 수준이지만, 이는 주로 회사 고유의 문제라기보다는 산업 전반의 주기적 역풍을 반영한 것이라고 평가했습니다. 나비타스 세미컨덕터는 업계의 어려움에도 불구하고 동종 업계 대비 양호한 실적을 보이고 있는 것으로 평가됩니다.
2024년 하반기와 그 이후를 내다볼 때, 은행은 경기 정상화와 회사별 설계 성과가 혼합되어 강력한 성장세를 회복할 것으로 예상합니다. 회사는 적절한 위험 허용 범위와 투자 기간을 가진 투자자에게 긍정적 인 위험 / 보상 관점을 유지하여 목표 가격이 약간 낮아졌지만 매수 등급을 계속지지합니다.
InvestingPro 인사이트
도이치뱅크의 나비타스 세미컨덕터(나스닥: NVTS)에 대한 투자자들의 수정된 전망을 고려할 때, 실시간 데이터를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 맥락화하는 것이 필수적입니다. InvestingPro에 따르면 Navitas의 시가총액은 8억 5,856만 달러로, 최근의 가격 변동에도 불구하고 업계에서의 입지를 반영하고 있습니다.
특히 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 109.41%라는 인상적인 증가율을 기록하며 상당한 매출 성장을 이루었습니다. 이러한 성장은 2023 년 4 분기에 111 %의 분기 별 매출 성장으로 더욱 예시되어 현재 시장의 어려움에도 불구하고 강력한 매출 궤적을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Navitas의 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 점을 강조하며 이는 재무 안정성의 긍정적 인 신호이며 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하여 회복 및 확장 가능성을 시사합니다.
하지만 올해도 수익성이 높지 않을 것으로 예상되며, 지난 3개월 동안 주가가 30% 하락하는 등 상당한 변동성을 보였습니다. 이는 기회가 있지만 투자자는 이러한 변동성과 관련된 내재적 위험을 인식해야 함을 시사합니다.
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