금요일, 파이퍼 샌들러는 의료 기술 회사 인 TELA Bio, Inc. (NASDAQ:TELA)의 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 12.00에서 $ 10.00로 낮추었습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 회사 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 매출과 수익 모두 예상을 뛰어넘는 텔라바이오의 1분기 실적에 따른 것입니다.
텔라 바이오의 분기 실적이 파이퍼 샌들러의 예상치를 뛰어넘자 회사 경영진은 연간 매출 가이던스를 상향 조정했습니다. 하지만 가이던스의 증가폭은 1분기 실적에 비해서는 크지 않았으며, 애널리스트는 이를 매우 조심스러운 전략으로 보고 있습니다.
애널리스트는 TELA Bio가 영업 인력 개선, GPO(그룹 구매 조직) 계약, 신제품 출시 등 여러 성장 촉매제를 보유하고 있어 회사의 실적을 상향 조정된 가이던스 범위 이상으로 끌어올릴 수 있다고 생각합니다.
파이퍼 샌들러에 따르면 텔라 바이오도 긍정적인 영업 레버리지가 나타나기 시작했습니다. 애널리스트는 회사의 수익성 지표가 올해 남은 기간과 2025년까지 상당한 개선을 보일 것으로 예상합니다.
이러한 전망은 아직 수익성이 낮은 많은 소형 의료 기술 기업에 부정적인 영향을 미치는 현재의 고금리 환경을 배경으로 하고 있습니다.
이러한 요인을 고려할 때 시장이 텔라바이오의 주가에 과도한 불이익을 줬다는 것이 회사의 입장입니다. 애널리스트는 TELA Bio가 가치있는 투자라는 믿음을 되풀이하고 투자자들에게 회사 주식의 소유권을 유지하도록 권장하며 비중 확대 등급을 재확인합니다.
인베스팅프로 인사이트
는 최근 분석의 대상이 되어 왔으며, 인베스팅프로의 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 더 자세히 조명했습니다. 특히, 2023년 4분기 기준 마이너스 주가수익비율 -2.47과 지난 12개월간 조정 주가수익비율 -2.61로 나타나고 있는 것처럼 TELA 바이오는 현재 수익 창출에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 애널리스트들이 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않는다는 InvestingPro 팁에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
그럼에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 41.13%라는 상당한 증가율을 기록한 텔라 바이오의 매출 성장은 여전히 밝은 부분입니다. 이는 69.27%의 높은 매출 총이익률로 보완되며, 이는 회사가 매출 대비 매출 원가를 효과적으로 통제하고 있음을 시사합니다. 또한 수익에 대한 부정적인 전망에도 불구하고 InvestingPro 팁에 따르면 TELA Bio의 유동 자산은 단기 부채를 능가하여 단기적으로 재정적 유연성을 제공 할 수 있습니다.
TELA 바이오를 고려하는 투자자는 회사의 높은 주가/장부 배수 6.45에 주목해야 하며, 이는 순자산 대비 주식 가치가 높다는 것을 나타낼 수 있습니다. 또한 회사는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 매력도가 떨어질 수 있습니다.
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