금요일, 파이퍼 샌들러는 플루언스 에너지 (NASDAQ:FLNC), 목표 주가를 이전 $ 18에서 $ 20로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 18 달러로 낮추었습니다. 이 수정은 회사의 실적이 회계 연도 2 분기 예상치를 초과하여 13 %의 매출 증가와 예상보다 적은 EBITDA 손실에도 불구하고 이루어졌습니다.
이번 조정은 2024 회계연도 하반기 실적 전망에 대한 불확실성을 반영한 것으로, 하반기 실적에 크게 의존할 것으로 보입니다.
2024 회계연도 3분기와 4분기에 대한 회사의 가이던스는 애널리스트들이 예상했던 것보다 후반기 가중치가 더 높은 결과를 시사하며, 목표 주당 순이익은 0.40달러, 매출은 16억 1천만 달러로 각각 0.95달러와 11억 5천만 달러로 컨센서스 추정치에 비해 낮게 설정되었습니다.
이러한 목표 달성에 대한 경영진의 자신감에도 불구하고 플루언스 에너지는 4분기에 3억 달러의 주문을 확보해야 하는 과제를 안고 있으며, 이는 올해 가이던스의 하단에 도달할 가능성을 뒷받침합니다.
플루언스 에너지는 2회계연도 2분기에 1.1배의 매출 대비 청구 비율로 상당한 수준의 예약을 달성했다고 보고했습니다. 연간 예약 건수는 전년 대비 8% 증가했으며, 이는 전년 상반기의 84%라는 인상적인 성장률과는 대조적인 수치입니다. 또한, 실현 가능성이 50%인 프로젝트를 의미하는 파이퍼 베케이션의 P50 파이프라인은 전년 대비 46% 증가한 163억 달러로 크게 확대되었습니다.
이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 파이퍼 샌들러는 플루언스 에너지에 대해 중립적인 입장을 반복하며 신중한 입장을 유지했습니다. 이 회사는 회사가 계속해서 좋은 실적을 내고 있지만, 현재 주식 가치는 2025년과 2026 회계연도에 시장 기대치를 뛰어넘을 수 있다는 투자자의 신뢰에 달려 있다고 강조했습니다. 플루언스 에너지는 2025 회계연도의 매출 성장률 전망치를 35~40%로 재확인했습니다.
InvestingPro 인사이트
플루언스에 대한 파이퍼 샌들러의 수정된 전망에 비추어 볼 때 (NASDAQ:FLNC), InvestingPro 데이터를 사용하여 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 자세히 살펴보면 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 최근 목표주가 조정에도 불구하고 플루언스 에너지의 대차 대조표는 긍정적인 현금 대 부채 비율을 반영하고 있으며, 이는 불확실한 시기에 어느 정도 회복력을 제공할 수 있습니다.
또한 애널리스트들은 올해 순이익과 매출이 모두 증가할 것으로 예상하면서 회사의 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 이러한 전망은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 29.99%의 상당한 매출 성장으로 뒷받침되며, 이는 재무적 입지를 확장할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다.
하지만 플루언스 에너지가 순조로운 항해를 하고 있는 것은 아닙니다. 주가는 지난주 10.29% 하락하고 지난 3개월 동안 16.41% 하락하는 등 상당한 변동성을 보였으며, 이는 잠재적 투자자들에게 우려를 불러일으킬 수 있습니다.
또한 회사의 매출 총이익률은 9.03%로 여전히 취약하며 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았습니다. 이러한 요인들과 8.12의 높은 주가/장부 배수는 주식이 장부가에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사하며, 이는 고평가되어 있음을 의미할 수 있습니다.
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