금요일, HSBC 애널리스트는 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA) 주식의 목표 주가를 이전 목표인 1,050달러에서 1,350달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 다시 한 번 상향 조정했습니다. 이 조정은 NVL36/NVL72 서버 랙 시스템과 GB200 플랫폼을 통해 가격 경쟁력을 활용할 수 있는 NVIDIA의 능력에 대한 애널리스트의 자신감을 반영한 것입니다.
애널리스트의 낙관적인 전망은 2026년 1월로 끝나는 회계연도에 NVIDIA가 시장을 놀라게 할 재무 성과를 거둘 것이라는 기대에 근거하고 있습니다. 이 전망에는 독립형 B100 GPU의 ASP가 30,000~35,000달러인 것에 비해 NVIDIA의 GB200 플랫폼의 예상 평균 판매 가격(ASP)은 60,000~70,000달러로 상당한 가격 우위를 점하고 있다는 점이 포함됩니다.
또한, 수정된 목표 주가는 26 회계연도에 NVL36/NVL72 서버 랙 시스템에서 발생할 수 있는 1,960억 달러의 잠재적 수익을 고려한 것입니다. 이 시스템의 ASP는 각각 180만 달러와 300만 달러로 예상되며, 총 서버 랙 유닛은 35,000대로 가정합니다.
HSBC의 새로운 목표 주가는 26 회계연도 예상 주당 순이익(EPS)인 45.16달러를 기준으로 하며, 이는 이전 예상치인 35.30달러에서 상향 조정된 것입니다. 목표 주가수익비율(PE)은 30배를 유지하며, 이는 FY26 예상 주가수익비율(PER)의 5년 과거 평균보다 0.5 표준편차 낮은 수준입니다.
애널리스트는 NVIDIA가 자체 CPU-GPU 기반 GB200 제품으로 전환하고 ASP가 높은 B 시리즈 제품을 혼합하는 방향으로 전환함에 따라 26 회계연도에 재평가될 가능성이 있다고 주장합니다. 애널리스트는 과거 평균을 밑돌고 있지만, 새로운 목표주가 대비 약 52%의 상승 여력이 있는 NVIDIA를 여전히 강력 매수 포지션으로 보고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 HSBC 애널리스트가 NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) 주식에 대한 업데이트를 통해 회사가 상당한 성장을 할 준비가되어 있음이 분명합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 125.85%의 놀라운 매출 성장을 기록한 NVIDIA는 회사의 견고한 재무 성과를 강조하고 있습니다. 이 데이터는 또한 72.72%의 높은 매출 총 이익률로 NVIDIA의 가격 책정 능력과 운영 효율성을 강조합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 NVIDIA는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한 NVIDIA는 반도체 및 반도체 장비 산업에서 저명한 업체로 인정받고 있으며, 이는 회사의 시장 지위에 대한 투자자의 신뢰를 더욱 공고히 할 수 있습니다.
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