금요일, KeyBanc Capital Markets는 Warner Bros Discovery (NASDAQ:WBD) 주식에 대한 입장을 섹터 비중에서 비중 확대로 업그레이드했습니다. 업그레이드와 함께 회사는 미디어 및 엔터테인먼트 회사 주식에 대해 $ 11.00의 새로운 목표 주가를 설정했습니다.
이번 업그레이드는 워너 브라더스 디스커버리의 재무 전망에 대한 재평가를 거친 후 이루어졌습니다. 키뱅크는 등급 상향에 대한 몇 가지 촉매제를 언급하며 보다 긍정적인 전망을 내놨습니다. 그러한 촉매제 중 하나는 회사의 재무 추정치가 안정화되어 이전의 하향 추세에서 벗어났다는 것입니다.
워너 브라더스 디스커버리의 최근 실적에는 '수어사이드 스쿼드' 타이틀과 관련된 스튜디오 게임 부문에서 2억 달러의 손상 차손이 포함되었습니다. 이 비용을 제외하면 이 회사의 실적은 특히 소비자 직접 판매(DTC) 부문의 수익성 개선으로 인해 기대치를 상회했습니다.
앞으로 KeyBanc은 다가오는 NBA 판권 재계약이 잠재적으로 긍정적인 발전으로 작용할 수 있다고 강조하며, 이 문제가 해결되면 회사에 또 다른 촉매제 역할을 할 수 있다고 제안했습니다.
이 분석 회사는 또한 2024년에 수익성을 확보하고 2025년에는 가입자 증가와 가격 인상을 통해 추가 확장이 가능할 것으로 예상하면서 DTC 수익성에 유리한 궤도를 그릴 것으로 예상했습니다.
네트워크 부문의 지속적인 도전에도 불구하고 KeyBanc은 스튜디오의 실적이 2024년에 저점을 찍을 것으로 예상합니다. 건전한 잉여현금흐름과 부채 감소에 초점을 맞춘 KeyBanc은 워너 브라더스 디스커버리의 밸류에이션 배수가 업계 평균에 더 가깝게 조정될 여지가 있다고 보고, 현재 배수가 각각 5.8배와 11.1배인 것에 비해 EBITDA와 잉여현금흐름이 약 6.5배와 15배로 회복될 것으로 추정하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
워너 브라더스 디스커버리(NASDAQ:WBD)는 최근 키뱅크 캐피털 마켓의 등급 상향 조정으로 화제가 되고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 회사의 시가 총액은 197 억 달러에 달합니다. 이 회사의 밸류에이션은 흥미롭게도 0.44의 낮은 주가/장부 배수로 거래되고 있어 저평가된 주식을 찾는 가치 투자자들에게 매력적인 것으로 여겨집니다. 또한 회사의 강력한 잉여현금흐름 수익률은 -6.19의 주가수익비율(P/E)로 강조되며, 이는 현재의 수익성 문제에도 불구하고 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대를 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 워너 브라더스 디스커버리를 엔터테인먼트 업계에서 주목할 만한 종목으로 꼽으며 주가의 변동성이 크다는 점에 주목했습니다. 이는 지난 1년 동안 38.34% 하락한 가격 총 수익률 지표에서 분명하게 드러납니다. 그러나 분석가들은 공정가치 추정치가 이전 종가인 8.04달러에 비해 12달러까지 올라가는 등 회사의 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
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