금요일, 금융 분석 회사 인 Benchmark는 Papa John 's International Inc. (NASDAQ:PZZA) 주가는 이전 목표 인 $ 75에서 $ 87로 낮추었습니다. 그러나 회사는 피자 회사의 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
파파존스는 5월 9일 목요일에 2024년 1분기 실적을 발표했는데, 이는 시장 기대치에 미치지 못했습니다. 이 회사의 분기 매출은 1억 7,600만 달러로 컨센서스 예상치인 1억 8,300만 달러에 미치지 못했습니다. 이러한 부족분은 미국 내 동일 매장 매출(SSS)이 1.8% 감소하여 예상치인 1.7% 감소에 약간 못 미쳤기 때문입니다.
매출과 SSS의 실망스러운 실적에도 불구하고 파파존스는 회사 소유 매장과 커미서리 모두에서 예상보다 양호한 마진을 달성한 덕분에 기대 이상의 수익을 달성할 수 있었습니다. 이러한 마진은 특히 치즈와 도우를 비롯한 원자재 비용의 하락에 힘입은 바가 컸습니다. 또한, 전 CEO였던 Rob Lynch에게 지급했던 주식 보상이 환입되면서 재정적 이득을 얻었습니다.
이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 조정된 영업이익은 4,320만 달러로 컨센서스 예상치인 3,700만 달러를 상회했습니다. 조정 주당 순이익(EPS)도 0.67달러로 예상치인 0.57달러를 상회하며 기대치를 상회했습니다.
파파존스에 대한 벤치마크의 수정된 목표주가 75달러는 새로운 밸류에이션 배수를 반영한 것입니다. 이 회사는 현재 회사의 2025 회계연도 EBITDA 추정치에 13배의 멀티플을 적용하고 있으며, 이는 회사의 실적에 대한 긍정적인 전망을 유지함에도 불구하고 목표치를 낮추게 되었습니다.
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