텍사스주 휴스턴 및 미들랜드 - 미드스트림 에너지 회사인 Kinetik Holdings Inc.(뉴욕증권거래소: KNTK)가 듀랑고 퍼미안 LLC를 인수하여 델라웨어 분지에서 파이프라인 마일리지를 두 배로 늘리고 처리 능력을 크게 확대하는 전략적 확장을 발표했습니다. 키네틱은 현금과 주식으로 7억 6,500만 달러에 듀랑고를 인수할 예정이며, 향후 자본 비용에 따라 추가 조건부 인수가 이루어질 수 있습니다.
2024년 6월에 완료될 것으로 예상되는 이번 인수로 페름기 분지에서 가장 활발한 지역 중 하나인 뉴멕시코 에디 카운티와 리아 카운티에 60개 이상의 신규 고객과 2,400마일의 파이프라인을 추가하게 됩니다. 이번 거래에는 3억 1,500만 달러의 현금과 380만 주의 Kinetik 클래스 C 보통주가 포함되며, 추가로 770만 주는 2025년 7월까지 지급이 연기됩니다.
또한 Kinetik은 에디 카운티의 기존 주요 고객과 2026년까지 2억 달러를 투자하는 15년 가스 수집 및 처리 계약을 체결했습니다. 이 계약은 연말에 시작될 예정이며, 처리 서비스는 2025년 2분기에 시작될 예정입니다.
이러한 벤처에 자금을 일부 지원하기 위해 Kinetik은 걸프 코스트 익스프레스 파이프라인의 지분 16%를 ArcLight Capital Partners LLC에 5억 4천만 달러에 매각하기로 합의했으며, 이 거래는 몇 주 내에 완료될 것으로 예상됩니다.
인수 후 키네틱의 레버리지 목표인 3.5배를 달성할 것으로 예상되며, 이번 거래는 2025년 하반기부터 주당 잉여현금흐름에 10% 이상의 추가 증가를 가져올 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주주에 대한 자본 수익률의 가속화와 함께 이루어질 것으로 예상됩니다.
또한 듀랑고 인수가 마무리되면 2024년 조정 EBITDA 및 자본 지출 가이던스를 업데이트할 계획입니다.
이러한 발전은 최근 뉴멕시코주 리아 카운티에서 이루어진 키네틱의 사업 확장에 따른 것으로, 델라웨어 분지에서 순수 미드스트림 서비스 제공업체가 되겠다는 전략에 따른 것입니다. 이 정보는 보도 자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
키네틱 홀딩스(뉴욕증권거래소: KNTK)는 델라웨어 분지에서의 야심찬 확장으로 헤드라인을 장식하고 있으며, InvestingPro의 수치는 투자자가 주목해야 할 몇 가지 주요 측면을 강조합니다. 이 회사의 시가총액은 59억 8,000만 달러로 미드스트림 에너지 부문에서 상당한 존재감을 과시하고 있습니다. 이러한 움직임은 전략적 인수 및 계약과 함께 미국에서 가장 활발한 석유 및 가스 지역 중 하나인 미국에서 키네틱의 입지를 공고히 하는 데 목적이 있습니다.
투자자들은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 7.81로 소폭 조정된 7.55의 P/E 비율에서 알 수 있듯이 키네틱의 재무 건전성이 특히 매력적이라고 생각할 수 있습니다. 이 밸류에이션은 수익에 비해 주가가 합리적으로 책정될 수 있음을 나타냅니다. 또한 회사의 배당 수익률은 7.62%로 주주에게 가치를 돌려주려는 노력을 증명하는 매력적인 수치입니다. 이는 키네틱이 주주에게 상당한 배당금을 지급한다는 점을 지적하는 InvestingPro 팁 중 하나에서 더욱 뒷받침됩니다.
투자 안정성을 원하는 분들을 위해 또 다른 InvestingPro 팁에서는 키네틱의 주식이 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되므로 위험 성향이 낮은 투자자에게 적합한 옵션이 될 수 있다고 강조합니다. 지난 3개월 동안의 실적도 강세를 보였는데, 총 수익률이 25%에 육박했습니다.
키네틱은 높은 EBIT 및 매출 밸류에이션 배수로 거래되고 있어 이러한 지표에 따라 프리미엄이 붙을 수 있지만, 최근 회사의 전략적 움직임과 탄탄한 배당 수익률은 일부 투자자에게는 더 높은 밸류에이션을 정당화할 수 있습니다. 또한, 키네틱은 회사의 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하여 52주 신고가 부근에서 거래되고 있습니다.
더 자세한 분석과 추가 지표에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro는 키네틱 홀딩스에 대한 다양한 추가 InvestingPro 팁을 제공합니다. https://www.investing.com/pro/KNTK 를 방문하여 이러한 인사이트를 살펴보고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다. 현재 InvestingPro에는 투자자가 더 많은 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 8가지 추가 팁이 등록되어 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.