목요일, Wolfe Research는 Skyworks Solutions(NASDAQ:SWKS)의 주식에 대한 입장을 조정하여 등급을 Outperform에서 Peer Perform으로 변경했습니다. 이번 등급 강등은 특히 주요 고객인 Apple과의 비즈니스와 관련하여 시장에서 회사의 입지에 대한 재평가를 반영한 것입니다.
등급 강등 결정은 핸드셋 시장에서의 회사 전망을 평가한 후 내려졌습니다. 당초 스카이웍스 솔루션즈는 핸드셋 수요 반등, 재고 정상화, 광범위한 시장에서의 성장에 따른 수혜를 받을 것으로 기대되었습니다. 그러나 예상했던 주기적 개선은 아이폰의 콘텐츠 손실로 인해 가려졌고, 이는 2023 회계연도 매출의 3분의 2를 애플이 차지한다는 점을 고려할 때 스카이웍스에 큰 영향을 미쳤습니다.
애널리스트는 2026년 애플의 아이폰 17용 내부 모뎀이 출시되면 스카이웍스가 잃어버린 콘텐츠를 되찾을 수 있을 것으로 예상했습니다. 그러나 현재 애플과 퀄컴의 공급 계약과 내부 모뎀 개발의 이전 어려움을 고려할 때 이러한 개발을 둘러싼 불확실성으로 인해 잠재적 촉매제가 너무 멀고 불확실하여 아웃퍼폼 등급을 유지하기 어렵다는 결론을 내렸습니다.
이번 등급 강등은 최근 스카이웍스 솔루션의 주가 하락에도 불구하고 이루어졌습니다. S&P는 주요 고객과의 콘텐츠 손실로 인한 잠재적 영향과 향후 사업 회복 기회에 대한 불확실성으로 인해 등급 재평가에 신중을 기할 것을 제안했습니다. 새로운 등급은 스카이웍스 솔루션이 현재 시장보다 뛰어난 성과를 거두기보다는 동종 업계와 비슷한 수준의 성과를 내고 있다고 보고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
Wolfe Research의 최근 Skyworks Solutions에 대한 등급 변경을 고려할 때, 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 잘 이해하기 위해 InvestingPro의 추가 지표와 인사이트를 고려할 가치가 있습니다. 등급 강등에도 불구하고 Skyworks Solutions는 높은 주주 수익률을 자랑하며 배당금을 꾸준히 유지하여 10년 연속으로 배당금을 인상했습니다. 이러한 노력은 InvestingPro 팁 중 하나에서 언급했듯이 강력한 잉여현금흐름 수익률을 반영합니다. 또한 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성을 나타냅니다.
그러나 24 명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했으며 올해 매출 감소가 예상된다는 점을 인정하는 것이 중요합니다. 그러나 동일한 분석가들은 지난 12개월 동안 이미 수익성이 입증된 만큼 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 스카이웍스 솔루션의 시가총액은 149억 달러, 주가수익비율(P/E)은 17.33이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 17.05로 소폭 조정되었습니다. 이 회사의 매출은 지난 12개월 동안 11.41% 감소했으며, 매출 총이익률은 41.19%를 기록했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 최근 기준 배당 수익률은 2.92%로 양호하며, 지난 12개월 동안 배당금 증가율은 9.68%에 달합니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 스카이웍스 솔루션에 대한 추가 인베스팅프로 팁은 https://www.investing.com/pro/SWKS 에서 확인할 수 있습니다. 독자들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받아 더욱 가치 있는 금융 통찰력과 투자 전략에 접근할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.