목요일에 Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN) 주가는 미즈호가 목표 주가를 이전 $ 223.00에서 $ 235.00로 인상했습니다. 회사는 목표를 조정하는 동안 등급을 변경하지 않았습니다. 이번 조정은 암젠의 2상 비만 치료제 후보인 마리타이드(AMG133)에 대한 의문이 남아있음에도 불구하고 이루어졌습니다.
미즈호는 최근 암젠 경영진의 마리타이드에 대한 긍정적인 발언과 이에 따른 주가 상승을 강조했습니다.
그러나 이 회사는 이 자산에 대해 아직 해결되지 않은 의문점이 많다고 지적했습니다. 암젠의 가치 평가에 대한 우려는 할인현금흐름(DCF) 분석에서 비롯된 것으로, 비만 치료제의 잠재적 수익을 고려하더라도 200달러 미만의 가치를 제시하고 있습니다.
미즈호에 따르면 현재 암젠 주식의 거래 수준은 DCF가 아닌 주가수익비율(P/E) 기반의 가치 평가 방법을 사용하는 투자자들이 지지하고 있는 것으로 보입니다. 이는 회사의 분석과 시장 정서 사이에 밸류에이션 접근 방식에 차이가 있음을 나타냅니다.
암젠의 경영진은 마리타이드의 전망을 낙관적으로 보고 있으며, 이는 최근 마리타이드의 주가 상승에 반영되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 미즈호의 입장은 보고서에서 지적된 밸류에이션 불일치로 인해 여전히 신중한 입장입니다.
목표 주가를 235.00달러로 상향 조정한 것은 미즈호가 암젠의 발전에 대한 시장의 긍정적인 반응을 인정하면서도 회사의 가치에 대해서는 보수적인 전망을 유지하고 있음을 시사합니다. 목표주가 변경에도 불구하고 목표주가를 유지한 것은 암젠의 주식에 대한 전반적인 시각이 크게 변하지 않았음을 나타냅니다.
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