목요일, Canaccord Genuity는 마케팅 자동화 플랫폼 인 Klaviyo Inc (NYSE:KVYO), 회사의 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 이전 $ 32.00에서 $ 37.00로 낮추었습니다. 이번 조정은 2024년 클라비요의 새로운 매출 성장률 전망치가 이전 전망치보다 약 1.5% 포인트 증가한 29%로 설정되었음에도 불구하고 이루어졌습니다.
클라비요는 상류층 시장 진출, 해외 확장, 인공지능 제품 이니셔티브의 지속적인 발전에 힘입어 1분기 매출 800만 달러를 넘어 200만 달러의 증가를 기록했다고 밝혔습니다. 그러나 이러한 긍정적인 요인은 순매출유지율(NRR) 하락이 예상되고 총 로고 추가 수가 증가하지 않아 다소 상쇄되고 있습니다.
클라비요는 또한 총 마진 측면에서 잠재적인 장애물에 직면해 있으며, 향후 2분기 동안 몇 가지 역풍을 맞을 것으로 예상됩니다. 또한, 4분기에는 SMS 마케팅 활동의 성장과 계절적 특성으로 인해 추가적인 하락이 예상됩니다.
이러한 역풍에도 불구하고 클라비요의 올해 영업이익률 전망은 2023년의 수치를 반영하여 약 11%로 안정적으로 유지되고 있습니다. 이러한 안정성은 영업 역량과 제품 전략 개발에 대한 회사의 전략적 투자의 결과로 볼 수 있습니다. 애널리스트의 의견에 따르면, 클라비요는 매출 성장률과 이익률의 합을 측정하여 강력한 성과를 나타내는 벤치마크인 40의 법칙을 또다시 초과 달성할 수 있는 유리한 위치에 있다고 합니다.
인베스팅프로 인사이트
클라비요의 도전과 전략적 이니셔티브 가운데, 투자자가 고려해야 할 중요한 재무 지표와 인베스팅프로의 인사이트는 다음과 같습니다: (NYSE:KVYO). 시가총액 56억 9,000만 달러의 클라비요는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 47.67%의 매출 성장으로 성장 스토리를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 성장은 2023년 4분기에 분기별 매출이 38.82% 증가한 것으로 더욱 강조되며 클라비요의 시장 확대 능력을 보여줍니다.
투자자들은 클라비요가 6.22의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있다는 점에 주목해야 하는데, 이는 회사의 장부가에 비해 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있음을 의미합니다. 지난 12개월 동안 영업이익률이 -46.23%로 수익성이 좋지 않았지만 분석가들은 올해 흑자로 전환할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 캔커드 제뉴이티의 긍정적인 전망과 일치하는 것으로, 목표주가 수정과 함께 매수 등급을 유지했습니다.
클라비요의 재무 건전성에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 두 가지 InvestingPro 팁을 소개합니다: 이 회사는 대차 대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성이 강하다는 것을 나타냅니다. 그러나 지난 3개월 동안 주가가 크게 하락하여 총 수익률이 -28.87%라는 점을 고려하는 것이 중요합니다.
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