목요일에 도이치 뱅크는 치즈 케이크 팩토리 (NASDAQ:케이크) 그러나 주식의 목표 주가를 $ 37.00에서 $ 38.00로 약간 올렸습니다. 이 조정은 회사의 1분기 실적 보고서에 따른 것으로, 동일 매장 매출(SSS)이 -0.6%로 소폭 감소하고 레스토랑 마진이 예상치 14%에 비해 15%로 예상을 뛰어넘는 것으로 나타났습니다.
치즈케이크 팩토리의 2분기 매출 가이던스는 예상보다 다소 낮았습니다. 그러나 1분기 실적은 가이던스 범위의 상위권에 속했기 때문에 다음 분기에 대한 보수적인 예측이 전략적인 접근 방식일 수 있음을 시사합니다. 이 회사는 과거 마진 수준을 회복하기 위해 노력하면서 주로 매출원가(COGS)의 개선으로 인해 연중 마진 확대를 예상하고 있습니다.
또한 2분기와 2024년 내내 정상화된 동일 매장 매출로 돌아갈 것으로 예상하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 특히 캐주얼 다이닝 업계가 직면한 광범위한 문제와 관련하여 고객 트래픽 및 지출 패턴에 대한 투자자들의 우려가 지속될 수 있다는 의견이 있습니다. 이러한 우려는 잠재적으로 우호적인 COGS 추세를 넘어 마진에 영향을 미칠 수 있습니다.
밸류에이션 측면에서 보면 치즈케이크 팩토리의 주식은 상대적으로 저렴한 것으로 간주되며 현재 시장의 기대치는 낮은 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 회사의 탑라인 성장에 대한 신중한 전망은 도이치 뱅크가 주식에 대해 더 낙관적 인 입장을 취하지 못하게하는 요인입니다.
인베스팅프로 인사이트
치즈 케이크 팩토리 (NASDAQ:케이크)의 최신 수익 보고서가 주목을 받고있는 가운데 InvestingPro의 통찰력은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공 할 수 있습니다. 애널리스트들은 5명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하는 등 회사의 단기 수익 잠재력에 대한 자신감을 보였습니다. 이러한 낙관론은 회사의 낮은 주가수익비율(P/E)인 16.27에 반영되어 있으며, 이는 수익 성장에 비해 매력적인 밸류에이션을 나타냅니다.
그러나 회사의 재무 안정성은 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. 지난 12개월 동안 3억 4,395만 달러의 매출과 40.94%의 매출 총이익률을 기록하는 등 수익성이 좋았지만, 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있어 우려를 낳고 있습니다. 이는 잠재적인 유동성 문제를 나타낼 수 있습니다. 또한 5.44의 높은 주가/장부 배수는 장부가에 비해 주가가 프리미엄으로 책정될 수 있음을 시사합니다.
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