수요일에 UBS는 사이버 보안 회사 인 Rapid7 (NASDAQ:RPD), 목표 주가를 $ 70.00에서 $ 65.00로 낮추면서 주식을 여전히 매수로 추천하면서 목표 주가를 조정했습니다.
이 수정은 2024 년 1 분기 실적에 따른 것으로, 회사의 연간 반복 수익 (ARR)이 기대에 미치지 못한 것으로 밝혀졌습니다. 1분기 ARR은 8억 7,000만 달러로 UBS의 예상치 및 시장의 기대치인 8억 1,700만 달러에 미치지 못했습니다.
Rapid7은 또한 클라우드 보안 비즈니스와 레거시 취약성 관리(VM) 제품에서 고객 유지에 어려움을 겪고 있다며 2024년 연간 ARR 전망치를 하향 조정했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 1분기에는 20%의 영업이익률로 예상치를 뛰어넘는 실적을 달성했으며, 연간 영업이익 및 잉여현금흐름(FCF) 가이던스를 재확인했습니다.
UBS는 ARR 가이던스의 또 다른 감소로 인한 부정적인 영향을 인정했지만 클라우드 보안 사업에 대한 기대치가 낮아진 것은 이미 가이던스에 반영되었다고 제안했습니다. 또한 실적 저하의 원인이 된 일부 문제는 자초한 것으로 보이며 잠재적으로 수정이 가능하다고 언급했습니다.
애널리스트의 의견은 현재 Rapid7의 시장 가치가 2025년 기준 기업가치 대비 매출(EV/S)의 약 3.1배에 거래되고 있어 부정적인 심리가 이미 주가에 상당 부분 반영된 것으로 보인다는 점을 강조했습니다. 이러한 관점은 최근 회사가 직면한 어려움에도 불구하고 회사에 대한 긍정적인 전망을 유지합니다.
인베스팅프로 인사이트
Rapid7이 현재의 어려움을 헤쳐나가는 과정에서 InvestingPro의 실시간 데이터를 살펴보면 2023년 4분기 기준 시가총액이 28억 5천만 달러, 지난 12개월 동안 매출이 13.52% 성장한 것으로 나타났습니다.
이러한 성장은 회사가 직면한 장애물에도 불구하고 더 높은 매출을 창출할 수 있는 회복력을 보여줍니다. 또한, 같은 기간 동안 126.37%라는 큰 폭의 EBITDA 증가율을 보였는데, 이는 운영 효율성이 개선되었음을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.
투자 관점에서 보면 두 가지 InvestingPro 팁이 눈에 띕니다: Rapid7은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 주식에 대한 UBS의 긍정적인 입장과 일치합니다. 또한 분석가들은 회사가 올해 안에 흑자로 전환할 것으로 예측하고 있으며, 이는 수익을 주시하는 투자자들에게 잠재적인 변곡점이 될 것입니다. 주목할 만한 점은 회사가 배당금을 지급하지 않는다는 것인데, 이는 수익을 성장 이니셔티브에 재투자할 수 있다는 신호입니다.
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