수요일, Canaccord Genuity는 의료 기기 회사 인 Nevro Corp 주식 (NYSE:NVRO), 목표 주가를 이전 $ 11에서 $ 17로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다.
이 회사의 결정은 Nevro의 2024년 1분기 실적이 Canaccord Genuity와 월스트리트의 매출 예상치를 모두 상회한 데 따른 것입니다. Nevro의 1분기 매출은 1억 1,190만 달러로 Canaccord의 예상치인 9,720만 달러와 월가의 전망치인 9,790만 달러를 앞질렀습니다.
이 회사의 매출 증가는 HFX iQ 시스템의 평균 판매 가격(ASP)이 상승하고, 장기간 네브로 임플란트 시스템을 사용한 환자들이 최신 임플란트 시스템으로 업그레이드하는 추세에 기인한 것입니다. 긍정적인 매출 실적에도 불구하고 Canaccord Genuity의 애널리스트는 회사의 재무 전망과 전략적 이니셔티브를 고려하여 목표 주가를 하향 조정했습니다.
Nevro는 2024년 전체 매출 가이던스를 4억 3,500만 달러에서 4억 4,500만 달러로 이전 추정치와 동일하게 유지했습니다. 또한 2024년 4월에 시행한 비용 절감 조치에 따라 조정된 EBITDA 가이던스를 이전 범위에서 상향 조정하여 5백만 달러의 손실에서 2백만 달러의 이익을 예상하고 있습니다.
2분기 가이던스는 예상보다 낮게 설정되었지만 경영진은 1분기 실적 호조가 2분기에 대한 완만한 기대치를 상쇄할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
또한 천장관절(SI) 합작 제품을 중심으로 비르사와 함께 제품 포트폴리오를 확장할 준비를 하고 있지만 올해 매출에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됩니다. Nevro는 이러한 제품을 통합하고 추가적인 매출 성장을 촉진하기 위해 영업 담당자와 의사를 적극적으로 교육하고 있습니다.
Nevro 경영진은 기업 전략 검토에서 영업력 활용을 통한 상업적 실행, 새로운 FDA 적응증 및 임상 데이터를 통한 시장 침투 강화, 수익성 향상이라는 세 가지 핵심 영역에 대한 노력을 강조했습니다.
회사는 현재 등록 중인 임상시험에서 잠재적으로 치료 가이드라인을 바꿀 수 있는 강력한 결과가 도출될 것으로 믿고 PDN-Sensory 연구를 일시 중단하기로 결정했습니다. 하지만 이 데이터의 공개 시기는 공개되지 않았습니다. Canaccord의 수정된 목표주가는 이러한 전략적 고려사항과 Nevro가 제공한 재무 가이던스를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Nevro Corp의 재무 건전성과 시장 성과를 조명합니다. 시가총액이 4억 2,294만 달러에 달하는 이 회사는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 -4.43의 마이너스 P/E 비율을 기록하는 등 어려운 상황을 헤쳐나가고 있습니다.
이는 Nevro가 올해 수익을 내지 못할 것이라는 분석가들의 예상과 일치합니다. 그럼에도 불구하고 Nevro의 매출 총 이익률은 68.22%로 여전히 견고하여 같은 기간 4억 2,517만 달러에 달하는 매출 대비 효과적인 비용 관리를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 네브로가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있지만 준비금을 빠르게 소진하고 있다는 점을 강조합니다. 이는 회사의 현금 흐름 지속 가능성을 고려하는 투자자에게 중요한 요소입니다. 그럼에도 불구하고 Nevro의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기 재무 안정성을 시사한다는 점은 주목할 만합니다.
시장에서는 지난 한 주 동안 총 수익률이 10.76% 상승하면서 상당한 수익률을 기록했지만, 지난 1년 동안 57.98% 하락한 광범위한 맥락에 주목하는 것이 중요합니다.
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