수요일에 Stifel은 Portillo의 전망을 조정했습니다 (NASDAQ:PTLO), 목표 주가를 이전 $ 15에서 $ 20로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서. 이 수정은 Portillo의 1 분기 유사 매출이 평균 분석가 기대치에 미치지 못하여 예상 1.1 % 증가에 비해 1.2 % 감소한 것으로보고 된 데 따른 것입니다. 그럼에도 불구하고 이 회사의 애널리스트는 최근 업계 관계자들의 발언으로 인해 이러한 결과가 완전히 예상치 못한 것은 아니라고 언급했습니다.
Portillo에 대한 투자자들의 우려는 주로 1분기 수익에 미미하게 기여한 것으로 보이는 신규 유닛의 성과에 집중되어 있었습니다. 그러나 분석가는 신규 유닛의 물량이 약하지 않았으며 회사의 목표에 부합한다고 강조했습니다.
특히 Portillo의 투자 전망에서 신규 유닛의 성과가 차지하는 비중을 고려할 때 신규 유닛의 매출 기여도를 추정하는 방법을 수정해야 할 필요성이 인정되었습니다.
또한, 회사는 분기 동안 뛰어난 비용 관리를 보여주었습니다. 이는 신규 유닛의 안정적인 수익과 트래픽 및 믹스 추세 개선 조짐과 함께 Stifel의 주식 매수 등급 유지에 대한 자신감을 강화했습니다.
이러한 입장은 현재 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 대비 기업 가치의 15배 배수에서 거래되고 있는 Portillo의 주식 가치도 뒷받침하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Stifel의 최근 Portillo's Inc (NASDAQ:PTLO)에 대한 가격 목표 조정에 비추어 실시간 데이터와 InvestingPro 팁은 투자자에게 유용 할 수있는 추가 컨텍스트를 제공합니다. InvestingPro에 따르면 Portillo 's는 상당한 부채 부담으로 운영되고 있으며 상대 강도 지수 (RSI)는 현재 주식이 과매도 영역에 있음을 나타냅니다. 이는 최근 매출 부진에도 불구하고 스티펠의 매수 등급 유지에 따라 반등 가능성을 시사할 수 있습니다.
밸류에이션 관점에서 보면, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 기준 주가수익비율은 27.32로 조정된 30.75에 거래되고 있습니다. 이는 회사의 단기 수익 성장에 비해 현저히 낮은 수치로, 주가수익비율이 0.36에 불과하여 성장 잠재력을 고려할 때 주식이 저평가되어 있음을 나타냅니다. 또한 시가총액이 7억 7,667만 달러, 주가/장부 비율이 2.15인 Portillo의 재무 상태는 특히 분석가들이 올해 수익성이 있을 것으로 예측하는 것처럼 회복할 수 있는 기업임을 반영합니다.
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