수요일, TD Cowen은 보류 등급을 유지하면서 목표 주가를 이전 $ 13.00에서 $ 24.00로 인상하여 WK Kellogg (NYSE:KLG)에 대한 긍정적 인 입장을 보여주었습니다. 이번 조정은 13.6% 증가로 컨센서스를 상회한 켈로그의 1분기 EBITDA 성장률에 따른 것입니다. 이러한 실적에도 불구하고 회사 경영진은 가이던스를 변경하지 않기로 결정했습니다.
켈로그의 유기적 매출은 0.8% 소폭 감소했지만 소매 재고가 1% 증가하면서 다소 상쇄되었다고 언급했습니다. TD Cowen의 목표주가 상향 조정은 2026년 EBITDA 마진 목표인 14%를 달성할 수 있다는 켈로그의 자신감을 반영한 것입니다. 하지만 이 애널리스트는 켈로그의 비즈니스 모델에 성장성이 부족하다는 점을 들어 피어 밸류에이션 배수를 7.5배로 낮게 책정했습니다(EBITDA 대비 7.5배).
켈로그의 1분기 실적은 특히 회사의 장기 수익성 목표와 관련하여 TD Cowen의 보다 낙관적인 전망으로 이어졌습니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 현재의 성장 정체에도 불구하고 켈로그가 재무 목표를 달성할 수 있을 것으로 보고 있음을 시사합니다.
애널리스트의 논평은 새로운 목표 가격의 근거에 대한 통찰력을 제공하면서 회사의 안정적인 EBITDA 마진을 강조했습니다. 보류 등급은 애널리스트가 켈로그의 재무 목표에 잠재력이 있다고 보지만 회사의 성장 전망에 대해서는 여전히 의구심이 있음을 나타냅니다.
투자자와 시장 전문가들은 2026년 EBITDA 마진 목표를 향한 켈로그의 진행 상황과 성장을 촉진하고 잠재적으로 밸류에이션 배수의 재평가로 이어질 수 있는 회사 전략의 변화를 면밀히 모니터링할 것으로 보입니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.