수요일, 키프, 브루예트 & 우즈는 미국의 선도적인 부동산 개발 회사인 Meritage Homes(NYSE:MTH)의 목표 주가를 기존 180달러에서 195달러로 상향 조정하고 주식에 대한 시장수익률 등급은 그대로 유지했습니다. 이 수정은 회사의 1분기 수익 보고서에 따른 것이며 2024년과 2025년에 대한 업데이트된 추정치를 기반으로 합니다.
이 회사의 애널리스트들은 2024년과 2025년에 배송량이 5~7% 증가하고 평균 총 마진이 23.5%에서 24.7% 사이가 될 것으로 예상하면서 메리티지 홈즈에 대한 전망을 수정했습니다.
이는 2023년의 24.8% 마진보다 약간 감소한 수치이며, 2022년의 28.8% 마진보다 더 큰 폭으로 하락한 수치입니다. 그럼에도 불구하고 메리츠 홈즈는 장기 마진 목표인 22%를 더 높은 수준으로 설정할 수 있다고 밝혔으며, 이 주제는 향후 투자자의 날 웹캐스트에서 논의될 것으로 예상됩니다.
주택 시장에 대한 회사의 입장, 즉 주택 횡보론은 변함없이 유지되고 있습니다. 낮은 재판매 주택 재고와 주택담보대출 대출자의 90% 이상이 6% 미만의 이자율을 적용받고 있다는 점이 이를 뒷받침합니다.
새로운 목표주가 195달러는 유형 장부 가치의 1.5배, 선도 장부 가치의 1.3배에 해당합니다. 이 밸류에이션은 중형주 동종업계의 밸류에이션과 비슷한 수준이며, 회사 측에서는 적당히 매력적이라고 판단하고 있습니다.
목표 주가가 상향 조정되었음에도 불구하고 Keefe, Bruyette & Woods는 메리티지 홈즈에 대해 계속해서 '시장 적합' 등급을 추천합니다. 이 회사는 현재 시장 환경에서 대형주 동종업체에 대한 선호를 표명하며, 메리티지 홈즈에 대한 전망은 긍정적이지만 다른 섹터에서 더 유리한 기회가 있을 수 있음을 시사하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
메리티지 홈즈(NYSE:MTH)는 최근 키프, 브루엣 & 우즈가 목표주가를 상향 조정하면서 주목을 받고 있습니다. 추가적인 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro 데이터에 따르면 시가 총액은 65억 8,000만 달러, 매력적인 P/E 비율은 8.32로 수익 대비 매력적인 밸류에이션을 시사합니다. 또한 이 회사의 주가는 52주 최고가 부근에서 거래되고 있으며, 이는 최고가의 98.54%에 해당하는 가격 비율로 투자자들의 강한 신뢰를 반영합니다.
InvestingPro 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정했으며, 이는 Keefe, Bruyette & Woods의 긍정적 인 수정과 일치한다고 강조합니다. 메리츠 홈즈는 지난 한 주 동안 8.42%의 1주 총 수익률을 기록하며 상당한 수익률을 기록했습니다.
이러한 모멘텀은 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 적당한 수준의 부채로 운영되는 회사의 탄탄한 재무 건전성으로 보완됩니다. 이러한 인사이트는 메리티지 홈즈가 안정적인 재무 기반과 지속적인 성장 잠재력을 바탕으로 시장에서 좋은 입지를 확보하고 있음을 시사합니다.
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