수요일에 Keefe, Bruyette & Woods는 Ocwen Financial Corp (NYSE:OCN) 주가는 이전 $ 28.00에서 $ 32.00로 인상했습니다. 이 회사는 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지했습니다.
이 결정은 1분기 실적에 이어 2024~2025년 추정치를 수정한 것으로, 현재 총 마진 상승으로 인해 5~7% 증가를 예상하고 있습니다.
이 회사의 분석에 따르면 향후 2년간 오크웬 파이낸셜의 배송 성장률은 5~7%이며, 평균 총 마진은 23.5%에서 24.7% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
이는 2023년에 보고된 24.8%의 마진보다 약간 낮으며 2022년의 28.8%보다 현저히 낮은 수치입니다. Facebook은 장기 마진 목표인 22%를 상향 조정할 수 있다고 밝혔으며, 이 주제는 향후 투자자의 날 웹캐스트에서 추가로 논의될 것으로 예상됩니다.
주택 시장에 대한 키프, 브루엣 앤 우즈의 전망은 변함이 없으며, '횡보' 논리로 설명했습니다. 주택 시장의 낮은 재판매 재고와 현재 주택담보대출 대출자의 90% 이상이 6% 미만의 이자율을 적용받고 있다는 사실이 이 회사의 입장을 뒷받침하고 있습니다.
이러한 환경은 주택 부문의 안정성과 오크웬 파이낸셜과 같은 기업의 실적에 기여할 것으로 여겨집니다.
180달러에서 상향 조정된 195달러의 새로운 목표주가는 유형 장부 가치의 1.5배, 선도 장부 가치의 1.3배로 설정되었습니다. 이 배수는 중형주 업계 동종업계와 비슷한 수준이며, 회사 측에서는 적정 밸류에이션으로 간주하고 있습니다.
목표주가 인상에도 불구하고 Keefe, Bruyette & Woods는 현재 시장 상황에서 대형주 동종업체에 대한 선호를 표명하면서 오크웬 파이낸셜에 대해 시장수익률(Market Perform) 등급을 계속 추천하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
키프, 브루예트 & 우즈의 최근 오크웬 파이낸셜(NYSE:OCN)에 대한 목표주가 조정은 몇 가지 흥미로운 지표와 인베스팅프로 팁에 의해 반영되었습니다. 특히 애널리스트들은 올해 오크웬 파이낸셜의 순이익이 증가할 것으로 예상하면서 수익성이 개선될 것으로 전망하고 있습니다. 이는 1분기 실적 이후 수정된 회사의 추정치와 일치합니다. 또한, 현재 주가는 단기 수익 성장에 비해 31.33의 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 성장 잠재력 측면에서 저평가되어 있을 수 있다는 점을 시사합니다. 이는 특히 오퀜이 5~7%의 배송 성장을 예상하고 있다는 점을 고려할 때 흥미로운 부분입니다.
또한 인베스팅프로 데이터에 따르면 지난 한 주 동안 오크웬은 12.33%의 가격 총 수익률로 상당한 수익을 올렸으며, 이는 단기 수익을 원하는 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 회사의 재무 건전성에 대해 투자자를 안심시킬 수있는 견고한 유동성 위치를 나타냅니다.
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