수요일, 미즈호 증권은 인프라 엔지니어링 소프트웨어 솔루션 제공업체인 벤틀리시스템즈(NASDAQ:BSY) 주식에 대한 견해를 조정하여 목표 주가를 57달러에서 60달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
이번 조정은 서비스 수익 감소로 인해 전체 수익이 컨센서스를 약간 밑돌았지만 구독 수익과 주당 순이익이 기대치를 초과하는 혼합 실적을 보인 2024 회계연도 1분기 벤틀리의 재무 실적에 따른 것입니다.
이러한 엇갈린 실적에도 불구하고 벤틀리의 경영진은 2024년 연간 가이던스를 유지하여 비즈니스 추세가 평소와 같이 지속될 것임을 시사했습니다. 이러한 전망은 7월 1일에 새로운 CEO가 취임할 예정인 리더십 교체에 앞서 나온 것으로, 벤틀리는 이를 "연속성"을 보장하는 것으로 언급하고 있습니다. 미즈호의 애널리스트는 벤틀리시스템즈의 긍정적인 경영 기조에 주목했는데, 이는 동종 업계의 어려운 거시적 논평과는 대조적입니다.
이 회사에 따르면 벤틀리시스템즈는 인프라 투자 및 일자리 법(IIJA) 지출로 인해 상당한 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
또한 분석가는 이 회사의 클라우드 비즈니스가 크게 확장될 것으로 예상하고 있습니다. 슈나이더 일렉트릭의 공개 인수합병에 대한 관심도 벤틀리 주식의 가치 평가에 도움이 될 것으로 보입니다.
새로운 목표주가 60달러는 향후 12개월 잉여현금흐름(NTM/FCF) 배수 59배에 대한 선물 가격을 의미하며, 이는 벤틀리의 동종 업계 평균보다 높은 수준입니다.
이 프리미엄은 미즈호가 벤틀리의 균형 잡힌 성장과 수익성 스토리를 통해 정당화됩니다. 미즈호의 벤틀리에 대한 자신감은 매수 등급 유지에 반영되어 있으며, 이는 현재의 시장 상황에도 불구하고 주식을 좋은 투자처로 보고 있음을 시사합니다.
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