수요일에 Needham은 Veracyte, Inc (NASDAQ:VCYT) 주가는 이전 목표 인 $ 27.00에서 $ 33.00로 하락한 반면 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
이번 조정은 매출과 주당순이익이 컨센서스 예상치를 상회한 Veracyte의 1분기 재무 실적에 따른 것입니다. 긍정적인 실적에도 불구하고 2023년 4분기의 22.3% 증가에 비해 2024년 1분기는 17.5% 증가에 그쳐 전년 동기 대비 매출 증가율이 둔화되었습니다.
이 회사의 테스트 부문은 견고한 성장세를 보였지만 바이오제약 및 기타 매출과 제품 매출의 하락으로 인해 부분적으로 상쇄되었습니다. 베라시테의 경영진은 2024년 전체 매출 가이던스를 상향 조정하여 재무 결과에 대응했습니다.
수익성 측면에서는 엇갈린 결과가 나왔습니다. 비일반회계기준(non-GAAP) 매출 총이익은 전년 대비 70퍼센트 포인트 소폭 감소했습니다. 그러나 비일반회계기준 영업 마진은 전년 대비 610 베이시스 포인트 상승하여 크게 개선되었습니다. 이는 베라시트가 수익성 달성을 향해 나아가고 있음을 나타냅니다.
니덤이 베라시테의 목표주가를 하향 조정한 것은 밸류에이션 지표에 영향을 미치는 광범위한 시장 동향을 반영한 피어 멀티플의 축소에 기인합니다. 이러한 조정에도 불구하고 이 회사는 매수 등급을 계속 유지하는 것으로 입증된 바와 같이 베라시테의 주식에 대한 긍정적인 전망을 유지합니다.
인베스팅프로 인사이트
Needham의 최근 Veracyte, Inc (NASDAQ:VCYT), 추가 재무 지표 및 분석가 통찰력을 고려하는 것이 필수적입니다. InvestingPro에 따르면 Veracyte는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 회사의 재무 안정성에 대해 우려하는 투자자에게 안심할 수있는 신호입니다. 또한 베라시테의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 유동성 상태가 양호한 것으로 나타났습니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때, 회사의 시가총액은 16억 1,000만 달러이며, -20.61의 높은 마이너스 주가수익비율(P/E)은 현재의 수익성보다는 미래 성장에 대한 투자자의 기대를 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 3억 6,105만 달러로 21.76%의 양호한 성장률을 기록했으며, 이는 기사에서 언급한 긍정적인 매출 추세와 일치합니다. 이러한 성장에도 불구하고 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않고 있으며, 이는 주가 변동성의 원인이 될 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자는 6가지 팁이 더 있는 베라시테에 대한 InvestingPro 팁을 추가로 살펴볼 수 있습니다. 이는 특히 현재 주식이 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있고 배당금이 지급되지 않는 점을 고려할 때 투자 결정에 대한 추가 지침을 제공할 수 있습니다. 이러한 인사이트 등을 이용하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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