화요일에 Stifel은 Zentalis Pharmaceuticals (NASDAQ:ZNTL)에 대한 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 36 달러에서 32 달러로 낮추면서 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 Zentalis가 주요 임상시험을 계속 진행함에 따라 이루어졌습니다.
컨퍼런스 콜은 포함되지 않은 2024년 1분기(1Q24) 업데이트에서는 2025년 상반기(1H25)로 예상되는 아제노세르팁 단독요법의 중추적인 PROC 연구인 DENALI의 탑라인 결과 제공 일정이 재확인되었습니다. 2024년 하반기(2H24)에 예상되는 1상 데이터 업데이트에 따라 DENALI의 성공 확률(PoS)의 중요성이 영향을 받을 것입니다. 이러한 업데이트를 통해 현재 13명 수준인 400mg 5:2 최적화 용량에 대한 환자 샘플 규모가 확대될 것으로 예상됩니다.
예상되는 데이터에는 2023년 6월에 마지막으로 보고된 1b상 단독요법 연구의 추가 PROC 환자와 PARPi 내성 PROC를 대상으로 한 MAMMOTH 연구의 새로운 단독요법 코호트가 포함될 예정입니다. MAMMOTH 연구는 특히 신선한 조직 샘플이 필요하기 때문에 사이클린 E1 상태에 대한 바이오마커 분석이 가능하다는 점에서 주목할 만합니다. 이 분석은 DENALI 연구 내에서 환자 코호트를 분류하는 데 매우 중요합니다.
이 회사는 젠탈리스의 아제노서팁이 DENALI 임상시험에서 사이클린 E1 양성 환자군에서 30% 이상의 객관적 반응률(ORR)과 6개월 이상의 무진행 생존기간 중앙값(mPFS)을 달성할 수 있는 잠재력을 강조했습니다. 스티펠은 사이클린 E1 양성 환자군의 절반 규모의 바이오마커 집단을 대상으로 했음에도 불구하고 FR±+ PROC로 승인되어 연간 약 4억 5천만 달러를 벌어들이고 있는 애브비의 엘라히어와 비교했습니다.
그럼에도 불구하고 현재 젠탈리스의 기업가치(EV)는 약 3억 5천만 달러로, DENALI 연구에서 아제노서팁의 빠른 승인 전망에 비해 저평가되어 있는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
젠탈리스 파마슈티컬스(NASDAQ:ZNTL)가 임상시험을 진행하면서 회사의 주식 성과에 영향을 미칠 수 있는 다양한 재무 지표와 전문가 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 Zentalis의 시가총액은 약 8억 7,417만 달러이며 1개월 총 수익률이 -22.28% 급락하는 등 주가 변동성이 컸습니다. 이는 진행 중인 개발과 임상시험과 관련된 위험에 대한 시장의 반응을 반영한 것으로 보입니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Zentalis는 현금이 빠르게 소진되고 있으며 투자자에게 중요한 고려 사항 인 총 이익 마진이 약하다고합니다. 또한 지난 한 달 동안 회사의 주가는 부진했으며 분석가들은 올해 수익성을 예상하지 않습니다. 긍정적인 측면은 재무제표상 부채보다 현금이 더 많고 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 임상시험 결과의 불확실성 속에서도 어느 정도 재무 안정성을 확보하고 있다는 점입니다.
Zentalis의 재무 건전성과 주식 성과를 더 자세히 살펴보고 싶은 투자자를 위해 회사의 미래 전망에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 이러한 팁을 살펴보고 보다 포괄적인 이해를 얻으려면 https://www.investing.com/pro/ZNTL 에서 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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