화요일에 TD Cowen은 Teradata (NYSE:TDC) 주가는 $ 46.00에서 $ 40.00로 낮추면서 목표 주가를 낮추었습니다. 이번 조정은 Teradata의 1분기 실적에 따른 것으로, 불변 통화(cc) 기준 연간 반복 매출(ARR)이 1% 감소하여 예상치인 0%에 미치지 못한 것으로 나타났습니다. 클라우드 부문은 36% cc 성장하여 예상치인 40%에 미치지 못했습니다.
회사의 온프레미스 비즈니스 침식은 예상과 일치했으며 고객 이탈 역학에는 변화가 관찰되지 않았습니다. 경영진은 현재 2024년 연간 매출 및 ARR 가이던스를 하향 조정했지만, 클라우드 ARR 목표의 중간 지점 달성에 대해서는 여전히 자신감을 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트는 이러한 목표를 달성하기 위해 특히 하반기에 어려운 여정에 직면해 있다고 말합니다.
TD Cowen이 제공한 보고서에 따르면 클라우드 부문에서 Teradata의 성과는 성장세를 보였지만 분석 회사의 예상에 미치지 못했습니다. 이러한 저조한 실적은 온프레미스의 꾸준한 감소율과 함께 데이터 분석 회사의 목표 주가를 낮추기로 한 결정에 영향을 미쳤습니다.
테라데이타 경영진은 2024 회계연도에 대한 기대치를 재조정하고 있는 것으로 보이며, 매출 및 ARR 가이던스의 낮은 스펙트럼을 목표로 하고 있어 신중한 태도를 보이고 있습니다. 그러나 클라우드 ARR 예측의 중심 수치에 도달할 수 있다는 자신감을 표명하고 있어 잠재적인 강점 영역을 시사하고 있습니다.
목표주가 40달러로 상향 조정된 것은 테라데이타가 재무 목표에 맞추기 위해 하반기에 해야 할 일이 많다는 애널리스트의 견해를 반영한 것입니다. 보류 등급은 주식에 대한 잠재력이있을 수 있지만 실적에 영향을 미칠 수있는 상당한 도전도 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
2024 회계연도에 대한 재무 재조정을 진행 중인 테라데이타(NYSE:TDC)는 InvestingPro의 인사이트를 통해 투자자에게 회사의 현재 상태를 보다 명확하게 파악할 수 있습니다. 2023년 4분기 말 기준 시가총액이 32억 달러, 주가/장부 비율이 27.47로 높은 이 회사의 밸류에이션은 장부 가치에 프리미엄을 반영하고 있으며, 이는 가치 중심 투자자들에게 고려할 만한 포인트가 될 수 있습니다. 한편, 주가수익비율은 91.71로 높은 수준이지만 조정된 주가수익비율은 59.18로 다소 낮은 수치를 보여 단기적인 수익 성장을 기대하는 투자자들에게는 어느 정도 잠재력이 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에서 중요한 점은 회사의 공격적인 자사주 매입 전략으로, 이는 회사의 미래에 대한 경영진의 자신감을 나타내며 주주 가치에 기여할 수 있습니다. 또한, 올해 순이익 성장에 대한 기대는 최근 클라우드 부문 성장의 저조한 실적에도 불구하고 클라우드 ARR 목표 달성에 대한 경영진의 자신감과도 일치합니다.
더 자세한 인사이트를 원하는 투자자는 부채 수준, 수익 배수, 수익성 예측 등 테라데이타의 재무 건전성에 대해 자세히 알아볼 수 있는 InvestingPro 팁을 추가로 살펴볼 수 있습니다. InvestingPro에서 제공되는 11가지 팁을 통해 구독자는 회사의 전망을 종합적으로 이해할 수 있습니다. 투자 리서치를 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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