화요일에 Keefe, Bruyette & Woods는 HomeStreet (NASDAQ:HMST) 주가는 이전 $ 15.50에서 $ 13.50으로 낮추었습니다. 감소에도 불구하고 회사는 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 홈스트리트의 2024년 1분기 실적이 키프, 브루엣, 우즈의 예상치와 컨센서스를 충족하지 못한 데 따른 것입니다. 순이자마진(NIM) 압박이 지속되고 계절적 비용 증가, 수수료 수익 감소가 실적 부진의 원인으로 작용했습니다.
실적 발표와 함께 홈스트리트와 퍼스트선 캐피털 뱅코프(FSUN)는 합병 계약에 대한 수정 사항을 공개했습니다. 주요 변경 사항은 업데이트된 교환 비율로, 현재 0.3867배로 설정되어 주당 13.53달러의 인수가격에 해당합니다.
이러한 변경으로 인해 2025년 FirstSun의 주당 순이익(EPS)은 24% 이상 증가할 것으로 예상되며, 유형 장부 가치(TBV)는 13.5% 희석될 것으로 예상됩니다. 투자 회수 기간은 2.8년으로 예상되며, 합병은 2024년 말에 마무리될 것으로 예상됩니다.
발표된 수정안과 거래의 재무적 영향에 대한 재평가에 따라 Keefe, Bruyette & Woods는 홈스트리트에 대한 주당순이익 추정치도 업데이트했습니다. 현재 2024년 주당 1.07달러의 손실과 2025년 주당 0.50달러의 이익을 예상하고 있습니다. 수정된 목표주가 13.50달러는 합병 계약 수정안에 명시된 새로운 교환 비율과 직접적으로 연관되어 있습니다.
홈스트리트와 퍼스트선의 합병은 두 기업 모두에게 중요한 발전이며, 향후 수익을 향상시키는 동시에 단기적인 재무 희석을 초래할 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다. 조정된 목표주가와 유지된 Market Perform 등급에 대한 시장의 반응은 나스닥에서 거래가 계속되는 동안 확인할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
홈스트리트가 퍼스트선 캐피털 뱅코프와의 합병을 진행하고 최근 기대에 미치지 못한 실적을 처리하는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터를 통해 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 보다 세밀하게 살펴볼 수 있습니다. 홈스트리트의 조정 시가총액은 2억 1,059만 달러로 금융 부문 내 회사 규모를 반영합니다. 이러한 어려움에도 불구하고 2024 년 1 분기까지 지난 12 개월 동안 주식의 가격 / 장부 배수는 0.38로 낮으며 이는 회사의 장부 가치에 비해 주식이 저평가되어있을 수 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 홈스트리트의 주식은 현재 RSI에 따라 과매도 영역에 있으며, 이는 잠재적인 반등을 암시할 수 있습니다. 그러나 애널리스트들이 향후 수익 전망치를 하향 조정한 것이 투자심리에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 더 자세히 살펴보고 싶은 투자자를 위해 홈스트리트에 대한 10가지 이상의 추가 인베스팅프로 팁이 있으며, 이를 통해 향후 움직임에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다.
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