화요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 Moody 's Corp의 목표 주가를 $ 350에서 $ 374로 올렸고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다 (NYSE:MCO).
이 조정은 2024 년 1 분기의 견고한 실적에 따른 것으로, 분석가는이 기간 동안 달성 한 상당한 비즈니스 발전에 기인합니다.
무디스 인베스터스 서비스(MIS)는 1분기 호실적에도 불구하고 수익 가이던스를 변경하지 않은 점이 눈에 띄었습니다. 무디스가 하반기에 대해 신중한 입장을 취한 것은 이번 분기에 상당한 실적 하락과 2024년 하반기에 잠재적인 리스크가 다가오고 있기 때문입니다. 그러나 무디스는 현재 수익 가이던스 범위의 상단에 기대고 있습니다.
애널리스트는 무디스 애널리틱스(MA)의 매출 전망은 비즈니스 성장 궤도의 근본적인 변화보다는 환율 역풍의 영향을 받는다고 지적했습니다. 그 결과, 스티펠은 재무 모델을 수정했는데, 주로 MIS의 1분기 강세를 강화한 상당한 상승 요인을 설명하기 위한 것입니다.
목표 주가를 374달러로 상향 조정한 것은 무디스를 제외한 정보 서비스의 2024년 기업 가치를 EBITDA에 적용하고, 무디스 자체 추정치를 제외한 가격 대비 수익 가치를 스티펠의 2025년 추정치에 반영한 결과입니다.
추정치는 소폭 감소했지만, 비교 밸류에이션이 높아지고 2025년 전망에 더 많은 비중을 두면서 기업가치가 상승했습니다.
애널리스트의 의견은 최근 실적과 향후 예상되는 시장 상황을 모두 고려하여 무디스의 재무 전망을 신중하게 분석했음을 시사합니다.
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