월요일, KeyBanc Capital Markets는 Match Group(NASDAQ:MTCH)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 50달러에서 46달러로 낮추고, 회사 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Match Group의 대표 데이팅 앱인 Tinder의 고객 동향을 면밀히 검토한 결과입니다. KeyBanc의 Key First Look 신용카드 및 직불카드 데이터를 사용한 평가에 따르면, 전년 동기 대비 감소에도 불구하고 1분기 Tinder의 고객 동향이 안정화되는 조짐을 보이고 있습니다.
KeyBanc의 애널리스트는 Match Group과 경쟁사인 Bumble 모두 다가오는 1분기 실적 보고서의 중요성을 강조했습니다. 이 보고서는 수익률에 부정적인 영향을 미치지 않으면서도 추세 개선이 기대되는 이유에 대한 자세한 인사이트를 제공할 것으로 예상됩니다. 범블은 앱 개편과 구조조정 등 보다 명확한 회복 경로를 제시했지만, 매치 그룹은 외환 역풍으로 인해 아시아 지역에서 추가적인 어려움에 직면할 것으로 예상됩니다.
키뱅크는 현재 Match Group의 목표주가를 2025년 예상 기업가치 대비 조정영업이익(EV/AOI)의 11.5배에 해당하는 46달러로 수정했습니다. 또한 키뱅크는 범블의 목표주가를 16달러로 상향 조정했는데, 이는 2025년 예상 기업가치 대비 상각전영업이익(EV/EBITDA)의 9배에 해당합니다. 두 회사 모두 '비중 확대' 등급을 유지했으며, 안정화되고 주주에게 더 많은 현금을 지속적으로 환원할 것이라는 자신감을 표명했습니다.
매치그룹의 목표주가 조정은 2024년과 2025년 매출 및 조정 영업이익 추정치의 소폭 하향 조정도 반영한 것입니다. 이 1% 감소는 예상되는 환율 역풍과 유료 사용자 수의 더딘 회복을 고려한 것입니다. 새로운 목표주가는 애널리스트의 업데이트된 밸류에이션 지표를 반영한 것으로, 2025년 예상 EV/AOI의 11.5배에 매치 그룹을 고정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
매치그룹(NASDAQ:MTCH)은 인베스팅프로의 최신 데이터와 인사이트를 고려할 때 투자자들에게 매력적인 사례를 제시합니다. 이 회사의 공격적인 자사주 매입 전략은 인베스팅프로 팁 중 하나에서 알 수 있듯이 기업 가치에 대한 경영진의 자신감을 반영합니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 13.11로 조정된 Match Group의 현재 주가수익비율은 13.45로, 단기 수익 성장 잠재력에 비해 낮은 가격에 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 지난해 회사의 수익성과 올해에도 수익성을 유지할 것이라는 분석가들의 예측을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
투자자들이 주목해야 할 또 다른 포인트는 Match Group의 유동성 포지션입니다. 회사의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 운영상의 필요와 잠재적 투자에 대한 완충 역할을 제공합니다. 또한, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 71.72%에 달하는 Match Group은 핵심 사업 부문에서 높은 수익성을 보여주고 있습니다.
매치 그룹은 배당금을 지급하지 않기 때문에 소득에 초점을 맞춘 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있지만, 회사의 전반적인 재무 건전성과 주식 가치 상승 잠재력을 간과해서는 안 됩니다. 추가 분석과 추가 인사이트에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 전문 서비스를 통해 매치 그룹에 대한 5가지 인베스팅프로 팁을 추가로 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, Match Group의 투자 잠재력을 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.
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