월요일, 파이퍼 샌들러는 석유 및 가스 회사에 서비스를 제공하는 오일 스테이트 인터내셔널 (NYSE:OIS), 회사 주식에 대한 가격 목표를 낮춤으로써 회사 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 새로운 목표 주가는 7.50 달러로 설정되어 이전 수치 인 8.00 달러에서 하락한 반면, 회사는 주식에 대해 중립 입장을 유지합니다.
파이퍼 샌들러의 조정은 오일 스테이트 인터내셔널의 재무 전망과 시장 지위에 대한 자세한 평가 이후에 이루어졌습니다. 목표주가 조정은 2025년 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA)에 대한 예상 가치의 배수를 약간 낮춘 것을 기반으로 합니다. 현재 예상되는 9800만 달러의 EBITDA에 6배에서 5.8배로 낮아진 멀티플을 적용합니다. 이 가치 평가에는 2024년 1분기 말 기준 1억 1,200만 달러에 달하는 회사의 순부채와 6,300만 개의 완전 희석 주식도 고려되었습니다.
파이퍼 샌들러의 분석에는 회사를 하나의 법인으로 간주하는 연결 가치 평가와 달리, 회사 운영의 각 부문의 가치를 개별적으로 평가하는 '부분 합산' 가치 평가 방식이 포함되었습니다. 이 방법을 사용하면 다양한 부문의 개별적인 성과를 기반으로 회사의 가치를 보다 세밀하게 파악할 수 있습니다.
또한 오일 스테이트 인터내셔널의 실적에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 리스크를 파악했습니다. 이러한 위험에는 석유 시장의 변동성, 탐사 및 생산(E&P) 기업의 잠재적 자본 제약, 유전 서비스(OFS) 부문의 기존 과잉 생산 및 분열이 포함됩니다. 이러한 요인들은 회사의 재무 건전성과 주식 실적에 문제를 일으킬 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러의 최근 분석에 비추어 볼 때 오일 스테이트 인터내셔널(NYSE:OIS)이 시장 위험에 대한 회사의 평가와 일치하여 주가 변동성이 크게 나타났다는 점에 주목할 필요가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 주가는 1개월 총 수익률 -32.92%, 6개월 총 수익률 -42.78%로 급격한 변동성을 보였으며, 이는 파이퍼 샌들러가 지적한 문제를 강조하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 오일 스테이트 인터내셔널의 유동 자산은 단기 부채를 능가하여 격동의 시기에 어느 정도 재무적 안정성을 제공합니다.
지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 InvestingPro의 애널리스트들은 Oil States International이 올해 흑자를 낼 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 미래 지향적 낙관론은 회사의 회복 가능성을 평가하는 투자자들에게 중요한 고려 사항입니다. 또한 회사의 현재 시가 총액은 2억 7741만 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가순자산비율은 0.4로 자산 대비 주가가 저평가되어 있음을 나타냅니다.
보다 포괄적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 오일스테이트인터내셔널에 대한 추가 인사이트와 지표를 제공합니다. 현재 이 주식의 실적과 잠재적 투자 전략에 대한 추가 지침을 제공할 수 있는 6가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 이러한 팁에 관심이 있으신 분은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으실 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.