월요일, 씨티는 팔란티어 테크놀로지스 (NYSE:PLTR), 목표 주가를 이전 $ 20.00에서 $ 23.00로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 23.00 달러로 올렸습니다. 이 수정은 회사의 미국 상업 사업과 수익성에 대한보다 낙관적 인 견해를 반영합니다.
이번 조정은 회사의 AIP 이니셔티브의 영향을 받았을 수있는 미국 상업 모멘텀이 강해진 것을 관찰 한 후 이루어졌습니다. 씨티의 분석에 따르면 최근 예약이 꽉 찼던 AIPCon 행사에서 OpenAI와의 주목할 만한 상호작용을 포함해 다양한 부문에서 고객 참여가 증가하고 있는 것으로 나타났습니다.
씨티는 실적에 영향을 미칠 수 있는 일반적인 계절적 요인에도 불구하고 팔란티어의 1분기 미국 상업 실적은 어느 정도 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 이는 2분기에 시작될 예정인 타이탄 딜을 제외하고는 이번 분기에 관찰된 덜 인상적인 연방 거래 활동과 균형을 맞출 수 있을 것으로 보입니다.
씨티는 1분기에 수익성의 견조한 증가와 함께 약 1%의 순익 증가가 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 2분기 탑라인 가이던스는 시장 기대치를 상회할 것으로 예상하지만, 영업이익률은 소폭 하락할 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사는 정부 계약에 비해 상업용 램프가 더 강하고 수익성이 약간 더 높을 것으로 예상하면서 추정치를 약간 조정했습니다. 이러한 변화는 팔란티어 테크놀로지스의 새로운 목표주가 23달러를 뒷받침합니다.
InvestingPro 인사이트
씨티가 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc.)(뉴욕증권거래소: PLTR)에 대한 전망을 업데이트하면서, 회사의 재무 건전성과 시장 성과가 씨티가 강조한 낙관론을 반영한다는 점에 주목할 필요가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 팔란티어의 매출 총이익률은 80.62%로, 매출 대비 비용 관리의 효율성이 22억 3,000만 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 이 회사의 시가총액은 현재 519억 6,000만 달러로, 같은 기간 16.75%의 매출 성장률과 함께 볼 때 견고한 시장 지위를 시사합니다.
InvestingPro 팁은 팔란티르가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있어 상황을 더욱 좋게 보고 있습니다. 또한 7명의 애널리스트가 향후 실적 추정치를 상향 조정했는데, 이는 회사의 향후 실적에 대한 자신감을 나타내는 신호일 수 있습니다. 이러한 요인들은 Citi의 목표주가 상향 조정과 Palantir의 미국 상업 비즈니스 및 수익성에 대한 긍정적인 견해와 일치하는 것으로 볼 수 있습니다.
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