월요일, 씨티는 프론티어 항공의 모회사 인 프론티어 그룹 홀딩스 (NASDAQ:ULCC) 주식에 대한 가격 목표를 $ 8.00에서 $ 7.00로 수정하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 덴버에 본사를 둔 초저가 항공사에 대한 새로운 요인을 예측에 반영함에 따라 이루어졌습니다.
프론티어에 대한 업데이트된 예측에는 연료비를 제외한 가용 좌석 마일당 예상 비용(CASM)이 개선되었으며, 2024년 1분기 실적을 씨티의 재무 모델에 통합했습니다.
그 결과, 프론티어의 주당 순이익(EPS) 추정치는 약간 변경되었습니다. 이전에는 올해 0.70달러, 내년 1.19달러, 2026년 1.64달러로 설정되었던 EPS 추정치는 각각 0.72달러, 1.22달러, 1.69달러로 업데이트되었습니다.
EPS 수정과 더불어, 씨티는 프론티어의 주식에 적용되는 목표 멀티플도 하향 조정했습니다. 목표 배수는 예상 수익의 10.75배에서 10배로 낮아졌습니다. 이 새로운 배수를 수정된 2024년 EPS 추정치에 적용하면 목표 주가는 주당 7달러로 낮아집니다.
씨티의 애널리스트는 "중립/고위험 등급인 프론티어 항공에 대한 예측 조정에는 약간 개선된 예상 가용 좌석 마일당 비용(CASM), 연료비 및 1Q'24 실적을 모델에 통합한 것이 포함된다"며 새로운 목표가 조정과 근거에 대해 언급했습니다.
목표주가 업데이트는 회사의 최근 실적과 분석에 사용된 업데이트된 재무 지표를 고려하여 프론티어 그룹 홀딩스에 대한 씨티의 최신 기대치를 반영한 것입니다. 중립 등급을 유지한다는 것은 목표주가 조정에도 불구하고 주식의 투자 잠재력에 대한 회사의 견해는 변함이 없음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
Citi의 목표가 수정 된 후 Frontier Group Holdings Inc (NASDAQ:ULCC), 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 자세히 살펴보면 추가 통찰력이 드러납니다. InvestingPro 데이터에 따르면 프론티어의 시가총액은 12억 9,000만 달러이며, 수익성 문제를 반영하는 -51.58의 마이너스 P/E 비율로 어려움을 겪고 있습니다. 게다가 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 8.96%로, 비용 효율성에 대한 잠재적인 우려를 드러내고 있습니다.
애널리스트들은 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 턴어라운드 가능성을 시사했지만, 프론티어는 이자 지급 능력에 영향을 미칠 수 있는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있습니다. 지난 6개월 동안 주가가 크게 올랐지만 지난 한 달 동안 -19.21%의 수익률로 부진한 모습을 보였습니다. 이러한 변동성은 InvestingPro 팁에서 언급한 변동성을 강조하며, 위험 감수성이 낮은 투자자에게는 위험 요인이 될 수 있습니다.
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