월요일, 씨티는 펠로톤 인터랙티브(NASDAQ:PTON) 주식에 대한 입장을 조정하여 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다. 또한 펠로톤의 목표 주가를 기존 8달러에서 4달러로 하향 조정했습니다. 이러한 결정은 2억 달러 규모의 새로운 구조조정 계획과 향후 펠로톤 경영진의 변화 발표에 따른 것입니다.
Citi의 이번 조치는 커넥티드 피트니스 부문의 선두주자인 Peloton이 최근 조직 개편 이후 긍정적인 EBITDA 및 잉여 현금 흐름의 조짐을 보임에 따라 이루어졌습니다.
이러한 고무적인 2024 회계연도 3분기 실적에도 불구하고 Citi는 회사의 매출 전망에 대해 우려를 표명했으며 곧 발표될 새로운 경영진의 전략적 방향에 대한 자세한 내용을 기다리고 있습니다.
이 회사는 300만 가입자의 낮은 이탈률과 높은 참여도를 통해 입증된 펠로톤의 강력한 제품 시장 적합성에 주목하며 커넥티드 피트니스 분야에서 펠로톤의 지속적인 우위를 인정했습니다. 그럼에도 불구하고 향후 몇 분기 동안 펠로톤이 부채 구조조정을 진행해야 할 필요성으로 인해 Citi는 보다 신중한 전망을 채택하게 되었습니다.
씨티는 여전히 펠로톤의 시장 지위와 업계 내 리더십을 유지할 수 있는 역량에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 그러나 펠로톤의 주가에 대한 긍정적인 재평가를 고려하기 전에 펠로톤이 추가적인 재무 개선을 입증해야 할 것으로 예상하고 있습니다. 목표주가 하향 조정은 단기적으로 펠로톤의 재무 성과에 대한 씨티의 조정된 기대치를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
펠로톤 인터랙티브에 대한 씨티의 최근 평가에 따라, 인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 12억 7,000만 달러로 현재 시장에서 회사의 가치를 반영하고 있습니다. 2024년 3분기 기준 최근 12개월과 조정된 최근 12개월의 주가수익비율은 각각 -1.62와 -2.06으로, 펠로톤이 직면한 재무적 어려움을 강조하며 회사의 수익성에 대한 씨티의 우려와도 일치합니다.
또한 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 펠로톤의 매출은 4.85% 감소했으며, 이는 회사의 매출 전망에 대한 Citi의 신중한 입장에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Peloton의 매출 총 이익률은 40.45 %로 여전히 견고하여 회사가 전반적인 수익성에 어려움을 겪고 있지만 판매에서 수익을 창출 할 수있는 견고한 능력을 유지하고 있음을 나타냅니다.
투자 전문가들이 올해 수익성을 예상하지 않는 가운데, 상당한 부채 부담과 주가 변동성을 강조하고 있습니다. 긍정적 인 점은 Peloton이 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고있어 재정적 유연성을 제공 할 수 있다는 것입니다. 펠로톤의 재무 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶거나 추가적인 인베스팅프로 팁이 필요하다면 인베스팅프로를 방문하세요. 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 10가지 팁이 더 기다리고 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다.
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