월요일, Citi는 반도체 테스트 장비 공급 업체 인 Cohu, Inc. (NASDAQ:COHU) 주가는 목표 주가를 $ 40.00에서 $ 36.00로 낮추어 전망을 조정했습니다. 인하에도 불구하고 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
코후는 예상에 부합하는 3월 분기 실적을 발표했지만 6월 분기 매출은 전분기 대비 2%, 시장 컨센서스 대비 3% 감소할 것으로 예상하면서 소폭 감소할 것이라는 가이던스를 제시했습니다. 이러한 하락세는 주로 모바일 부문에서 기인합니다.
3월 분기의 테스트 셀 가동률은 1% 포인트 상승한 72%로 소폭 증가했지만, 모바일과 컴퓨팅의 가동률은 60%대 초반에 머물렀습니다. 자동차 및 산업용 사용률은 78%로 더 강세를 보였습니다.
코후는 향후 1~2분기 동안 비즈니스 환경이 안정적으로 유지될 것으로 예상하며, 12월 분기에는 개선될 가능성이 있다고 전망했습니다. 또한 Cohu는 2025년에도 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 코후는 중기 목표 모델에서 총 마진 목표를 1% 상향 조정했는데, 이는 비용 프로필이 개선되었기 때문입니다. 또한 10억 달러 매출 목표 달성을 위한 핵심 요소로 AI 첨단 기술을 강조했습니다.
Citi는 예상보다 더딘 경기 회복으로 인해 2024년과 2025년 회계연도의 주당 순이익(EPS) 추정치를 각각 0.41달러와 0.21달러로 하향 조정했습니다. 새로운 목표주가 36달러는 2025 회계연도 예상 수익을 기준으로 19배의 주가수익비율(P/E)을 일관되게 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Citi가 Cohu, Inc. (NASDAQ:COHU), 투자자는 InvestingPro 메트릭 및 팁에서 제공하는 추가 컨텍스트의 이점을 누릴 수 있습니다. Cohu의 시가 총액은 현재 13.9 억 달러이며 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 회사의 P / E 비율은 8065.64로 상당히 높은 것으로 보이지만 이는 향후 수익 성장에 대한 투자자의 기대치를 나타낼 수 있습니다. 같은 기간 매출은 28.93%로 상당히 감소했는데, 이는 분석가들이 올해 매출이 감소할 것으로 예상한 것과 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 코후가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 어려운 시장 상황에서 재정적 유연성을 제공할 수 있다는 점을 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기 재무 상태가 견고 함을 시사합니다. 그러나 분석가들은 올해 순이익이 감소할 것으로 예상하고 있으며 주가가 52주 최저치 근처에서 거래되고 있어 회사의 단기 전망에 대한 신중한 심리를 반영하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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