금요일, RBC Capital은 생명 공학 회사 인 Amgen (NASDAQ:AMGN)의 주가에 대한 목표 주가를 이전 $ 328에서 $ 332로 낮추면서 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 암젠의 최근 분기 실적과 신약 개발 파이프라인에 대한 업데이트에 따른 것입니다.
암젠은 예상과 일치하는 매출과 예상치를 상회하는 순익을 기록하며 기대에 부합하는 분기 실적을 발표했습니다. 또한 2024년 연간 매출 및 주당 순이익(EPS) 가이던스 범위도 소폭 하향 조정했습니다.
이번 실적 발표의 하이라이트는 비만 관련 질환 치료를 위한 임상 2상 중간 데이터 분석에서 가능성을 보여준 암젠의 임상시험용 약물인 MariTide™에 대한 논의였습니다.
암젠은 MariTide™의 프로파일이 "차별화"되어 있으며 임상 2상 데이터는 "매우 고무적"이라고 밝혔습니다. 암젠은 3상 임상시험을 계획 단계에 두고 용량 확장을 진행 중이며, 공격적인 중추적 계획을 준비하고 있습니다. 2024년 말에 발표될 것으로 예상되는 52주 전체 데이터는 약물의 확실한 임상적 유효성을 입증하는 데 결정적인 역할을 할 것입니다.
RBC Capital의 수정된 목표 주가는 최근 분기 실적과 암젠 포트폴리오의 진화하는 역동성을 고려하여 재무 모델에 대한 업데이트를 반영한 것입니다. 목표 주가가 약간 하락했음에도 불구하고 애널리스트의 발언에서 알 수 있듯이 암젠의 비만 프랜차이즈에 대한 회사의 신뢰는 사상 최고 수준인 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
암젠(NASDAQ:AMGN)의 일관된 실적과 전략 계획은 시장 가치와 애널리스트의 기대에 반영되어 있습니다. 시가 총액이 1,487억 7,000만 달러인 이 회사는 생명공학 분야에서 중요한 기업으로 자리 잡고 있습니다. 주가수익비율 22.15는 업계 내 위치를 고려할 때 견고한 밸류에이션을 나타냅니다.
무엇보다도 암젠은 14년 연속 배당금을 인상해 왔으며, 최근 배당 수익률은 3.23%로 주주 환원에 대한 강한 의지를 보여 왔습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 5.63%의 배당 성장률과 함께 이러한 일관된 배당 증가는 암젠의 재무 안정성과 인컴 중심의 포트폴리오에 대한 매력적인 투자처로서의 잠재력을 강조합니다.
암젠은 EBIT 및 EBITDA와 같은 높은 밸류에이션 배수에서 거래되고 있지만, 애널리스트들이 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있다는 점도 주목할 만합니다. 가격 변동성이 낮다는 점은 안정성을 추구하는 투자자에게 적합한 투자처가 될 수 있음을 시사합니다.
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