금요일, Keefe, Bruyette & Woods는 Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN)의 목표 주가를 이전 $ 3.00에서 $ 2.45로 낮추고 주식에 대한 Market Perform 등급을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사의 평가는 최근 분기별 재무 보고서에서 매출과 조정 EBITDA가 Keefe, Bruyette & Woods와 컨센서스 추정치를 모두 능가하는 것으로 나타난 Opendoor의 최근 재무 보고서에 따른 것입니다. 이러한 호실적에도 불구하고 1분기 주택 구매는 기대에 미치지 못했습니다.
오픈도어의 1분기 실적은 매출과 상각전영업이익(AEBITDA)이 각각 Keefe, Bruyette & Woods의 전망치보다 9%와 8% 높았고 컨센서스 추정치보다 30%와 31% 높았습니다. 키프, 브루예트 앤 우즈의 애널리스트는 이러한 결과가 타사 데이터를 기반으로 예상된 것이라고 언급했습니다. 그럼에도 불구하고 1분기 오픈도어의 주택 구매 건수는 Keefe, Bruyette & Woods와 컨센서스 예상치보다 모두 7% 낮았습니다.
이 회사의 전망은 조정 EBITDA의 중간값이 월가의 기대치를 상회했지만 매출 중간값은 2.5%를 밑도는 등 엇갈린 신호를 보였습니다. 애널리스트는 2분기와 3분기 구매량 가이던스에 대해 우려를 표명했는데, 이는 연중 큰 폭의 증가를 나타내지 않아 다소 실망스러운 전망이라고 설명했습니다.
키프, 브루예트 & 우즈에 따르면 오픈도어의 주가에 영향을 미치는 주요 요인은 현재 손익분기점에 필요한 수준보다 30% 낮은 구매량일 가능성이 높다고 합니다. 최근 실적과 전망에 따라 2024년 주당 순이익(EPS)과 EBITDA 추정치를 상향 조정했지만 2025년은 하향 조정했습니다. 이에 따라 목표 주가는 2.45달러로 하향 조정되었으며, 시장수익률 등급은 그대로 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들은 Opendoor Technologies(NASDAQ: OPEN)에 대한 키프, 브루엣 & 우즈의 최신 분석을 소화할 때 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 추가 지표와 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 현재 오픈도어의 시가총액은 16억 3,000만 달러입니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 5.007억 달러로 전년 대비 63.01% 크게 감소한 것으로 나타났습니다. 이는 InvestingPro 팁 중 하나에서 언급했듯이 올해 매출 감소 가능성에 대한 분석가들의 우려와 일치합니다.
회사의 주가수익비율(P/E)은 -5.54로 마이너스 영역에 있으며, 애널리스트들은 올해 수익성을 기대하지 않는 등 수익성에 대한 어려움을 반영하고 있습니다. 같은 기간 매출총이익률이 8.61%에 불과해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 보여주는 마이너스 P/E 비율은 다른 InvestingPro 팁에서도 매출총이익률 약세를 지적하며 강조한 바 있습니다.
지난 한 달 동안 주가가 29.27% 하락하고 지난 3개월 동안 42% 하락하는 등 지난 몇 달 동안 어려운 실적을 보였지만 오픈도어의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성은 어느 정도 확보하고 있습니다. 이는 회사의 재무제표에서 회복의 조짐을 찾는 투자자들에게 희미한 희망이 될 수 있습니다.
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