금요일, CFRA는 유니버설 디스플레이(NASDAQ: OLED)의 목표 주가를 기존 170달러에서 172달러로 상향 조정하고 주식에 대한 투자의견은 보류로 유지했습니다. 이번 조정은 유니버설 디스플레이의 1분기 매출이 전년 동기 대비 27% 증가한 1억 6,500만 달러를 기록하는 등 견조한 실적을 발표한 데 따른 것입니다.
해당 분기의 주당 순이익(EPS)은 전년 대비 43% 증가한 1.19달러로 컨센서스 예상치를 상회했습니다.
또한 비즈니스 궤도에 대한 자신감을 반영하여 연간 가이던스도 상향 조정했습니다. 매출 증가는 주로 재료 매출이 전년 대비 33% 증가하여 총 9,300만 달러에 달했고, 단위 판매량도 37% 증가한 데 힘입은 결과입니다.
또한 로열티 및 라이선스 수수료는 24% 증가한 6,800만 달러를 기록했습니다. 애널리스트는 1분기에는 삼성으로부터의 매출 비중이 이례적으로 높아 전체 매출의 41%를 차지했으며, 이는 2023년 1분기의 30%와 비교해 볼 때 올해 내내 정상화될 것으로 예상했습니다.
유니버설 디스플레이의 지속적인 OLED 기술 발전, 특히 인광 청색 OLED 소재 개발은 긍정적인 신호로 받아들여지고 있습니다. 에너지 효율이 뛰어난 것으로 알려진 이 소재는 1분기에 200만 달러의 개발 매출을 올렸습니다. 하지만 이 회사는 이러한 혁신과 관련된 성장을 예상하기 위해서는 더 강력한 결과가 필요할 것으로 예상하고 있습니다.
애널리스트는 여러 최종 시장에서 OLED 기술에 대한 수요가 개선되고 있다는 점을 들어 '24년 EPS 전망치를 0.21달러에서 4.92달러로, '25년 EPS 전망치를 0.12달러에서 5.87달러로 상향 조정했습니다. 목표 주가는 2024년 EPS 전망치의 35배로 설정되었으며, 이는 유니버설 디스플레이의 3년 평균인 약 34배를 약간 상회하는 수준입니다. 애널리스트는 기술 채택에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 가전제품 판매량이 여전히 부진하다고 지적했습니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA가 유니버설 디스플레이(NASDAQ: OLED)에 대한 목표 주가를 업데이트한 후, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 74억 2,000만 달러에 달하며, 현재 주가수익비율은 36.8로 시장 대비 프리미엄 밸류에이션을 반영하고 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 33.86으로 약간 하향 조정됩니다. 지난 12개월 동안 2.45%의 소폭 매출 성장에도 불구하고 2024년 1분기에는 26.67%의 상당한 분기별 매출 성장률을 기록했습니다. 매출 총이익률은 75.36%로 특히 높은 수치를 기록하여 효율적인 운영과 비용 관리를 보여주고 있습니다.
유니버설 디스플레이의 재무 안정성은 투자자들에게 안심할 수 있는 신호인 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점을 강조하는 InvestingPro Tip을 통해 더욱 강조됩니다.
또한 7년 연속 배당금을 인상한 실적을 보유하고 있으며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 33.33%의 괄목할 만한 배당금 증가율을 기록했습니다. 주주에게 가치를 돌려주려는 이러한 노력은 지난 12개월 동안의 수익성과 분석가들의 내년도 수익성 예측과 맞물려 있습니다.
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