금요일, Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN)는 Piper Sandler가 목표 주가를 이전 $ 58.50에서 $ 53.00로 인상하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 조정은 연초에 Merchants Bancorp의 강력한 실적에 따른 것으로, 모기지 서비스 권리 공정 가치 표시를 제외하고 충당금 전 순이익 (PPNR) 기대치를 8 % 초과했습니다.
이 회사의 애널리스트는 어떤 금리 환경에서도 이미 평균보다 높은 수익성을 유지하고 있는 머천츠 뱅코프의 차별화된 다각화된 비즈니스 모델과 짧은 만기의 대차 대조표 프로필을 주요 요인으로 꼽았습니다. 최근 부실채권(NPL)이 증가했음에도 불구하고 순상각(NCO)이 동종 업체보다 낮은 수준을 계속 유지할 것이라는 높은 자신감을 나타냈습니다.
파이퍼 샌들러는 또한 2024년과 2025년 Merchants Bancorp의 주당순이익(EPS) 추정치를 각각 22% 상향 조정하여 6.40달러와 5.85달러로 상향 조정했습니다. 이 수정은 1분기 실적과 더 높은 순이자이익(NII) 가정을 기반으로 합니다. 애널리스트는 분기별 변동 가능성으로 인해 머천츠 뱅크의 실적을 모델링하는 데 어려움이 있음을 인정하면서도 평균 이상의 수익성과 가시적인 장부 가치 성장을 유지할 수 있는 은행의 능력에 대해서는 여전히 확신을 가지고 있습니다.
새로운 목표주가 58.50달러는 회사의 2025년 예상 주당 순이익에 10.0배의 밸류에이션 배수를 반영한 것으로, 이는 낮은 피어 배수에 맞춰 이전 배수보다 1.0배 하향 조정된 것입니다. 그러나 분석가가 언급 한 바와 같이 은행의 고유 한 비즈니스 특성으로 인해 9.5 배의 동종 업체에 비해 여전히 프리미엄을 받고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
머천츠 뱅코프(NASDAQ:MBIN)는 투자자와 애널리스트 모두에게 관심의 대상이었으며, 최근 인베스팅프로의 데이터는 파이퍼 샌들러의 낙관적인 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 19억 7천만 달러에 달하며, 이는 시장에서의 상당한 입지를 반영합니다. 2024년 1분기 기준 주가수익비율이 6.72이고 최근 12개월 조정 주가수익비율이 6.98인 Merchants Bancorp는 낮은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 수익 성장에 비해 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 이는 회사의 수익성에 대한 분석가의 메모와 일치하며 잠재적 인 상승 여지를 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 머천츠 뱅코프가 7년 연속 배당금을 인상했고 애널리스트들이 향후 수익 전망을 상향 조정했다는 점을 강조하며 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 자신감을 내비쳤습니다. 또한, 지난 한 주 동안 10.19%의 주가 총수익률과 지난 한 해 동안 87.63%의 인상적인 수익률을 기록하는 등 상당한 수익률을 보여주었습니다. 이러한 성과는 강력한 투자 심리와 시간이 지남에 따라 주주 가치를 창출할 수 있는 회사의 능력을 나타냅니다.
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