금요일, 익스피디아 그룹(NASDAQ:EXPE)의 주식 등급이 BMO Capital에 의해 'Outperform'에서 'Market Perform'으로 하향 조정되면서 주식 등급이 변경되었습니다. 이 하향 조정과 함께 주식의 목표 주가도 이전 165 달러에서 145 달러로 하향 조정되었습니다.
이번 등급 변경은 익스피디아의 휴가 렌탈 플랫폼인 Vrbo의 채택률이 예상보다 느리게 나타났기 때문입니다. 2023년 4분기에 대규모 기술 마이그레이션을 완료하고 2024년 1분기에 마케팅 지출을 늘렸음에도 불구하고 Vrbo의 성장률은 기대에 미치지 못했습니다.
또한 익스피디아 산하의 또 다른 브랜드인 Hotels.com도 예상치 못한 성장 정체를 경험했습니다. 이러한 성장 정체의 원인은 기술 마이그레이션으로 인한 복잡성과 로열티 프로그램의 변경, 원키(One Key)로의 전환이라는 두 가지 주요 요인과 관련이 있습니다.
BMO Capital은 익스피디아가 2024년까지 Vrbo를 강화하기 위해 마케팅 활동을 강화할 계획이라고 밝혔습니다. 이 전략은 긍정적인 결과를 가져올 수 있지만, 현재 이러한 노력의 잠재적 성공 가능성에 대한 가시성이 제한되어 있어 보다 신중한 평가 태도를 취하고 있다고 지적합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ:EXPE)가 최근 BMO Capital의 신용등급 강등을 경험하면서 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 면밀히 검토하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 익스피디아의 매출 총이익률은 87.75%에 달하며, 이는 운영 수익성이 견고함을 나타냅니다. 또한, 익스피디아의 시가총액은 180억 3,000만 달러로 온라인 여행 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 익스피디아 경영진이 공격적인 자사주 매입을 통해 주주 가치를 제고하고 높은 주주 수익률을 유지하는 데 적극적이었다고 평가합니다. BMO Capital이 제기한 우려에도 불구하고, 익스피디아는 인상적인 매출 총이익률로 유명하며 2023년 4분기 기준 15.96의 단기 수익 성장률에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이는 수익 전망을 고려할 때 잠재적으로 저평가된 주식이라는 신호일 수 있습니다.
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