목요일, JPMorgan은 생명 공학 회사 Metagenomi Inc (NASDAQ:MGX)를 비중 확대에서 중립으로 하향 조정하여 목표 가격을 이전 $ 16.00에서 $ 6.00로 크게 조정했습니다. 이번 조정은 같은 날 장이 마감된 후 발표된 Metagenomi와 Moderna의 예상치 못한 파트너십 종료에 따른 결정입니다.
지난 금요일 파트너십 종료는 상호 결정에 따른 것으로 알려졌지만, 구체적인 내용은 아직 공개되지 않았습니다. 이번 계약 종료로 메타게노미는 PH1 공동 연구 프로그램, 다양한 파이프라인 프로그램, 회사의 독점적인 베이스 에디팅 및 RIGS 기술에 대한 권리를 다시 갖게 되었습니다. JP모건은 파트너십이 메타게노미에 대한 투자 논리의 핵심 요소였다는 점을 강조하면서 계약 종료 시기와 성격에 놀라움을 표했습니다.
이러한 차질에도 불구하고 JP모건은 메타게노미와 아이오니스의 지속적인 파트너십이나 하반기에 예상되는 NHP 내구성 데이터와 같은 단기적인 촉매제에 즉각적인 영향을 미칠 것으로 예상하지 않습니다. 그러나 회사는 현 단계에서 Moderna와 같은 중요한 파트너를 잃은 것이 Metagenomi의 미래 전망에 대한 우려를 불러일으킨다는 점을 인정합니다.
2027년까지 현금 활주로가 연장되고 2026년까지 두 건의 임상시험용 신약(IND) 신청서를 제출할 계획인 메타게노미는 신중한 접근이 필요하다고 JP모건은 조언합니다. 이 회사는 입장을 재고하기 전에 메타게노미의 실행 능력과 임상 시험에 대한 경로에 대한 명확한 징후를 찾고 있습니다.
이러한 상황을 고려하여 JP모건은 메타게노미에 대한 할인현금흐름(DCF) 기반 부품합계(SOTP) 모델을 업데이트하여 PH1 프로그램에 대한 독립형 가정을 제거하고 추정치와 비용을 수정했습니다. 2024년 12월로 설정된 새로운 목표주가 6.00달러는 이러한 변화와 회사의 가치 평가에 대한 회사의 조정된 전망을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
JPMorgan의 Metagenomi Inc 재평가 이후 (NASDAQ:MGX), InvestingPro의 추가 통찰력은 회사의 재무 상태와 시장 인식을 강조합니다. 현재 메타게노미의 시가총액은 2억 6,381만 달러로 생명공학 업계에서 비교적 작은 규모를 보이고 있습니다. 이 회사의 재무 건전성은 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성에 대한 긍정적 인 신호라는 InvestingPro 팁에서 강조되었습니다.
그러나 다른 인베스팅프로 팁은 메타게노미에게 앞으로의 과제를 보여줍니다. 분석가들은 올해 매출 감소를 예상 할뿐만 아니라 같은 기간 내에 회사가 수익을 내지 못할 것으로 예상하고 있습니다. 주식 자체는 최근 1개월 총 수익률이 -31.38%로 최근의 상황에 따른 투자자들의 회의론을 반영하며 어려움을 겪고 있습니다.
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