목요일, 씨티는 뉴욕증권거래소에 NYSE:PAYC라는 티커로 상장된 페이콤 소프트웨어의 목표 주가를 조정했습니다. 새로운 목표 주가는 이전 목표인 196.00달러에서 소폭 하락한 193.00달러로 설정되었습니다. 이 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다.
페이콤 소프트웨어는 최근 1분기 실적을 발표하면서 애널리스트 컨센서스 대비 약 0.8% 증가한 400만 달러의 매출을 기록했다고 밝혔습니다. 또한 920만 달러의 상각전영업이익(EBITDA)도 컨센서스를 상회했습니다.
이러한 긍정적인 실적에도 불구하고 Facebook은 2024년 매출 및 EBITDA 전망치를 유지하기로 결정했으며, 2분기에 대한 가이던스는 컨센서스 예상치보다 600만 달러 낮게 제시했습니다.
특히 제품 채택을 촉진하고 신규 예약 실행을 개선하는 등 주요 이니셔티브에 적극적으로 나서고 있습니다. 이러한 노력은 특히 덜 어려운 비교 기간의 맥락에서 볼 때 하반기에 성장 가속화에 기여할 것으로 예상됩니다.
씨티는 논평에서 페이컴의 전략적 이니셔티브의 지속적인 실행을 강조하며, 이는 기존 고객 기반 내에서 제품 채택을 강화하고 새로운 연간 반복 매출을 증대할 것으로 예상했습니다. 그러나 이러한 이니셔티브의 영향에 대한 가시성이 명확해질 때까지 주식에 대해 중립을 유지하기로 결정했습니다.
장 마감 후 Paycom의 주식은 2025년 예상 기업가치 대비 잉여현금흐름(EV/FCF) 비율의 24배에 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 각각 20배와 13배의 배수로 거래되는 ADP 및 PAYX와 같은 동종 업계 기업들과는 대조적입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 씨티가 페이컴 소프트웨어(NYSE:PAYC)의 목표 주가를 조정한 후, 인베스팅프로의 인사이트는 회사의 실적과 가치에 대한 보다 심층적인 재무적 관점을 제공합니다. 페이컴은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무상태표에 대한 전략적 관리가 분명하며, 이는 재정적으로 안정적인 기업을 찾는 투자자들에게 긍정적인 신호입니다.
또한, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 86.55%의 매출 총이익률을 기록하는 등 인상적인 매출 총이익률을 자랑하며, 이는 강력한 운영 효율성을 반영합니다.
그럼에도 불구하고 Paycom은 32.11의 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 단기 수익 성장에 비해 밸류에이션이 프리미엄으로 평가되고 있습니다. 또한 주가/장부 비율도 7.4로 매우 높아 장부가치에 비해 주가가 비싸게 책정된 것으로 보입니다. 이러한 높은 밸류에이션 배수에도 불구하고 애널리스트들은 페이콤의 지난 12개월 동안의 수익성을 근거로 올해도 수익성이 좋을 것으로 전망하고 있습니다.
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